Маржинальная торговля криптовалютой на крипто-бирже

Маржинальная торговля криптовалютой

Маржинальная торговля криптовалютой — Это торговля, с использованием заемных средств.  Данный финансовый инструмент позволяет торговать большим количеством активов, при ограниченном бюджете за счет кредитного плеча, используя собственный депозит как залог. Собственные средства, выделенные под открытие такой сделки — это маржа.

Суть маржинальной торговли заключается в том, что трейдер используя силу кредитного плеча имеет возможность получить прибыль, многократно превосходящую ту, которая присутствовала бы при торговле исключительно собственными средствами.

Чтобы обезопасить себя от потери средств, каждая торговая площадка вправе запустить процесс ликвидации позиции, когда трейдер теряет деньги. Также необходимо указать, что любая биржа на заимствованные кредиторами средства начисляет проценты по ставке, вычисляемой на основе рыночного спроса.

Особенности маржинальной торговли криптовалютой

Поскольку криптовалютный рынок является крайне волатильным, маржинальная торговля позволяет получать прибыль на резких скачках курса без наличия собственного инвестиционного фонда. Инвестору необходимо предоставить определённую сумму в качестве залогового обеспечения, чтобы открыть маржинальную сделку. Обеспечение также известно как «маржа».

Кредитное плечо маржинальной торговли криптовалютой

Величина позаимствованных средств относительно залога определяется плечом (Leverage). Например, чтобы открыть сделку на 1000 долларов с плечом 10:1, трейдеру необходимо будет открыть позицию на 100 долларов своего капитала. То есть в данном случае сумма собственных средств должна быть меньше в десять раз.

Покупка биткоинов на PaxFul

Маржинальная торговля может использоваться для хеджирования от неблагоприятного движения цены и, как следствие, потери стоимости портфеля. Для защиты портфеля с помощью маржинального хеджирования трейдер может открыть длинную или короткую позицию. Если ожидается рост цены, открывается длинная позиция (Лонг). Если ожидается падение цены, открывается короткая сделка (Шорт). 

Пример: трейдер открывает длинную позицию на сумму 1000 долларов с плечом 10х. Общая сумма сделки в десять раз выше его позиции, то есть при росте цены на 1 процент прибыль будет равна ста долларам. Трейдер решает закрыть позицию и его счёт пополняется заработанной сотней минус комиссии. Если бы он совершил точно такую же сделку без плеча, то заработал бы всего 10 долларов минус комиссии.

Еще одним ключевым аспектом маржинальной торговли является способность вести торговлю бессрочно. Это означает, что маржинальная позиция может оставаться открытой бесконечно долго при условии, что у трейдера достаточно средств для поддержания позиции. Однако неблагоприятные изменения на рынке против маржинальной позиции могут вызвать так называемый «маржин-колл», при котором трейдеру необходимо увеличить маржу или обеспечение. В противном случае позиция будет ликвидирована. В момент закрытия такой позиции тело залога возвращается кредитору (бирже) вместе с комиссионными сборами, а остаток полученной прибыли зачисляется на счет пользователя.

Перспектива увеличить свою прибыль в десять и даже в сотню раз приманивает к себе любителей получить лёгкую наживу. Однако, не изучив, что такое маржинальная торговля криптовалютой, и какие у нее есть нюансы, многие трейдеры теряют свои деньги из-за механизма ликвидации.

Маржин-колл и ликвидация

Биржи криптовалют внимательно следят за тем, чтобы стоимость цифровых активов на маржинальном аккаунте не опускалась ниже определенного уровня. Если цены растут, позицию можно держать открытой сколько угодно, поскольку нет риска потери своих и взятых в долг средств. Однако если цена падает, то биржа предотвратит потерю путем ликвидации позиции.

Margin Call и Ликвидация

Биржа позволяет вам занимать деньги для торговли, но она не заинтересована в том, чтобы вы потеряли эти деньги. Для того, чтобы гарантировать возврат заёмной суммы, биржа, как правило, отправляет “маржин-колл” при достижении уровня цены, где трейдер начинает терять заёмные деньги. Маржин-колла можно избежать, добавив денег в позицию.

Цена ликвидации при открытии торговой позиции с плечом определяется автоматически. Если курс криптовалюты пересечёт эту отметку, позиция автоматически ликвидируется. Цена ликвидации зависит от позиции самого трейдера, плеча сделки и количества оставшихся средств на его аккаунте.

Имейте в виду, что чем выше плечо, тем меньший процент изменения цены приведёт к ликвидации позиции. То есть, если вы открыли сделку с плечом 50х, движение цены актива всего на 2 процента в противоположном направлении вызовет ликвидацию. Рекомендуем не пользоваться плечом выше 10х, а новичкам вовсе не стоит пытаться торговать с маржой выше 2х.

При открытии длинной позиции цена ликвидации размещается ниже цены открытия сделки. Соответственно, для открытого шорта ликвидация произойдёт, если цена актива достигнет определённой отметки выше цены входа. Другими словами, концепция выглядит так: маржинальная торговля криптовалютой позволяет вам делать большие ставки, но при этом вы принимаете на себя дополнительные комиссии и риски. Когда вы размещаете позицию, вы можете использовать деньги кредитора, но если цена идёт не в ту сторону, платить придётся из своего кармана. Вы берёте на себя весь риск.

Самый простой и действенный способ избежать ликвидации — выставить Stop Loss ордер (указать уровень подходящей ликвидации для минимизации убытков), который позволит вам заранее закрыть позицию в небольшой минус, если что-то пойдёт не так.

Маржинальная торговля криптовалютой на биржах

На данный момент маржинальная торговля криптовалютой есть на многих криптовалютных биржах. У каждой из них свои уникальные условия и преимущества. Перечислим самые популярные биржи с маржинальной торговлей.

 Binance — Ведущая биржа криптовалют, основанная в 2017 году, которая уже успела обогнать лучшие мировые площадки по среднесуточному объему торгов. В разделе «Маржа» доступна маржинальная торговля криптовалютой.

Binance - Криптовалютная биржа

В разделе «Деривативы» вы можете также торговать фьючерсами криптовалют. Среди представленных деривативов COIN и USDT-Margin для бессрочных и квартальных крипт-фьючерсов. COIN-Margin фьючерсы представлены в виде квартальных и бессрочных фьючерсов. USDT-Margin фьючерсы в виде бессрочных, имеют маржу и рассчитываются вместо актива (то есть в криптовалютах). Торговля может осуществляться с плечом очень рискованного размера Х125. Начальная маржа 0.8%, поддерживающая маржа 0.4%, ставка финансирования 0.01%, интервал финансирования: каждые 8 часов, комиссия мейкера 0.02%, тейкера 0.04%.

Торговая платформа для маржинальной торговли на Binance предоставляет такие опции, как настройка и проверка кредитного плеча, — на старте трейдер может позволить себе леверидж Х20. Также трейдер может отслеживать цену маркировки, при достижении позиции будут ликвидированы, может контролировать время до поставки финансирования, наблюдать позиции в очереди на авто-делеверидж, контролировать динамику цены и объем торгов за 24 часа.

Трейдеров привлекают низкие комиссии — 0,1%, а так же высокая производительность: биржа обрабатывает до 1,4 млн ордеров в секунду. Площадка поддерживает самые популярные криптовалюты и дает возможность завести кошелек для каждой из них. Предоставляет широкий набор профессиональных инструментов для торговли и аналитики.

Биржа криптовалют Binance поддерживает торговлю фиатной валютой и различными стейблкоинами. Доступны пары с рублем, украинской гривной, белорусским рублем, евро, турецкой лирой, австралийским долларом, бразильским реалом, фунтом стерлингом, индонезийской рупией, нигерийской найрой, южноафриканским рэндом и вьетнамским донгом. Поддержка депозитов, ввод и вывод фиатных средств осуществляется через платежную систему Advanced Cash, Payeer, а так же Visa и MasterCard.

Платформа Binance по праву занимает первую строчку в нашем рейтинге, как самая безопасная и удобная биржа для торговли цифровыми активами и фьючерсами криптовалют. Биржа обладает низкой комиссией за совершение сделки и набором редчайших монет для инвестиций. На данный момент это самая удобная и продвинутая биржа криптовалют в интернете.


Gate.io Margin — Популярная биржа криптовалют. Работает с 2013 года и занимает одну из лидирующих позиций по рейтингу CoinMarketCap. Позволяет использовать маржинальную торговлю, а также бессрочные фьючерсы криптовалют. У биржи множество уникальных функций, которых нет на Binance. Рекомендуем

Gate.io - Маржинальная торговля криптовалютой

Основные преимущества торговли на Gate.io:

  • Торговля бессрочными контрактами в расчетах BTC и USDT.
  • Различные производные продукты.
  • Кредитное плечо до X100.
  • Маржинальная торговля — классическая и профессиональная.
  • Отзывные контракты CBBC.
  • Крипто-продукты ETF, включая кратные, комбинированные и обратные ETF.
  • Flash Swap — Пользователи могут обменивать криптовалюты одним щелчком мыши. Никаких комиссий.
  • Интерфейс биржи переведен на 14 языков, в том числе и русский, что очень важно.
  • Имеется возможность установить мобильные приложения для iOS и Android.
  • Для защиты аккаунтов используется двухфакторная аутентификация.
  • Большой выбор торговых пар.
  • Хорошая ликвидность на многих рынках.
  • Удобный интерфейс.
  • Верификация не является обязательной.

Покупка криптовалюты также доступна с помощью кредитной карты через такие шлюзы как Advanced Cash, Mercuryo, BANXA, Simplex и Coinify, а также с помощью банковского перевода. Купить фьючерсы криптовалют через Gate.io не составит труда, а удобный интерфейс и надежность биржи не оставят вас равнодушными.

Gate.io защищает ваши средства как централизованными, так и децентрализованными методами. Это также первая биржа, которая инвестирует миллионы в фонд «Безопасности и Права», чтобы добавить дополнительную защиту вашему капиталу. Gate.io — это надежный и удобный способ торговли, а также система мгновенного ввода и вывода средств.

Gate.io является одной из самых ранних и крупных бирж, которая строго соблюдает правила и никогда не манипулирует рынком. Она стремится быть открытой, прозрачной и готовой к сотрудничеству.


Okex — Это универсальная криптовалютная платформа с поддержкой фиата, созданная в Гонконге и ориентированная на мировой крипто-рынок. Сервис позволяет совершать обмен фиатных валют на цифровые с помощью Visa, Mastercard и других удобных способов оплаты. Также на бирже доступны такие инструменты как фьючерсы и маржинальная торговля криптовалютой.

Okex - Биржа криптовалют

Okex — одна из самых известных криптобирж, которая предоставляет возможности по маржинальной торговле фьючерсами криптовалют — бессрочными, недельными, двухнедельными и квартальными. Бессрочными фьючерсами криптовалют можно торговать с плечом Х100, срочными Х20. Начальная и поддерживающая маржа рассчитывается по формуле, которую нужно уточнить на бирже. Интервал финансирования каждые 8 часов.

Фьючерсы криптовалют на Okex рассчитываются в долларовом эквиваленте, соответственно определенному количеству биткоина. Такая структура цены подвержена влиянию волатильности, поэтому не рекомендуется такие контракты использовать для хеджирования. В качестве варианта решения этой проблемы, используется стоимость контракта с количеством биткоина ровным 100 долларов. В этом случае кредитное плечо фиксировано и уже криптовалютный фьючерс может использоваться для хеджирования.

Кроме непосредственного трейдинга, торговая платформа предлагает удобные инструменты для майнинга, управления кошельками и хранения криптовалют.

OKEx позволяет обменивать 36 фиатных валют на криптовалюту за пару минут, оплатив сделку картами VISA/Mastercard, банковским переводом и другими способами. За фиат можно купить 6 цифровых валют — USDT, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, OKB. И оплатить покупку с помощью: VISA/Mastercard, Payeer, Skrill, PayPal, Google Pay, SEPA, Western Union и т. д.

Мультивалютный кошелек биржи OKEx позволяет надежно хранить цифровые активы (основные токены и токены ERC-20). Кошелек защищен многоуровневой системой безопасности. Кроме доступа к широкому набору инструментов, Okex позволяет торговать в любом месте, в том числе с мобильного телефона.


 Exmo — Топовая русскоязычная биржа криптовалют. Биржа предлагает возможность вывода в рублях, долларах и евро. Самые популярные пары BTC/RUB, BTC/USD, DASH/RUB, ETH/USD. Маржинальная торговля криптовалютой на EXMO осуществляется с кредитным плечом до 10x.

Exmo - Биржа криптовалют

Биржа отличается высокой скоростью работы. Для переводов внутри сети требуется буквально несколько секунд, а для вывода средств — от 5 до 30 минут. Для маржинальной торговли криптовалютой трейдеры могут использовать 5 видов ордеров:

  • Limit (Лимит).
  • Market (Маркет).
  • Stop (Стоп).
  • Stop-Limit (Стоп-лимит).
  • Trailing-Stop (Трейлинг-стоп).

Преимущества маржинальной торговли на EXMO:

  • Качественная и безопасная торговая платформа от крупнейшей криптобиржи в Восточной Европе.
  • Маржинальная торговая платформа сделана максимально просто, чтобы было удобно торговать крипто-активами, как новичкам, так и опытным трейдерам.
  • Выгодные торговые комиссии (по сравнению с другими криптовалютными биржами).
  • Удобное наглядное отображение позиций и торговых ордеров прямо на графике.
  • Торговое плечо можно регулировать самостоятельно.
  • Платформа работает по принципу изолированной маржи (потери по одной позиции не покрываются за счет средств с другой).
  • Трейдерам доступно 5 видов ордеров для удобства торговли.
  • Быстрая и качественная поддержка клиентов.

На территории СНГ EXMO — биржа криптовалют номер один. Если Вы решились зарабатывать с помощью криптовалюты, стоит обратить свое внимание именно на неё. Здесь созданы практически идеальные условия для торговли, а все многочисленные достоинства значительно перекрывают недостатки.


FTX — Криптовалютная биржа деривативов, которая имеет высокий (10) рейтинг надежности. На FTX представлены разные фьючерсы криптовалют, как бессрочные, так и квартальные, а также имеется возможность торговать токенами с плечом.

FTX - Биржа криптовалют

Запуск биржи FTX состоялся в мае 2019 года. С момента старта пользователи получили возможность использовать многие инновационные инструменты, включая опционы на биткоин, MOVE контракты, криптовалютные деривативы для сделок между частными лицами (Perpetual Swap) и пр. Биржа криптовалют FTX обслуживает как простых, так и институциональных трейдеров. Кроме того, предусмотрены специальные условия для тех, кто постоянно пользуется биржей FTX. OTC услуги (внебиржевые покупки/продажи) также представлены на платформе, что отлично подходит для желающих обменять крупные суммы. Мобильное приложение позволяет отслеживать все операции в режиме реального времени.

Ключевые особенности биржи FTX:

  • Уникальные и инновационные продукты, такие как контракты MOVE, торговля токенами с кредитным плечом и пр. Как уже сказано выше, FTX работает как с розничными и институциональными трейдерами.
  • Низкие комиссии, узкие спреды, OTC услуги, поддержка клиентов, графики от сервиса TradingView, мобильные приложения под IOS и Android.
  • Депозиты/вывод за фиат. USD, EUR, CAD, GBP, AUD — всё это доступно для пользователей. Также можно использовать кредитные карты для пополнения баланса на бирже.
  • Кредитное плечо до 101x. Щедрое кредитное плечо, позволяющее трейдерам увеличить прибыль.
  • Быстрая конвертация или перевод в стейблкоины.
  • Для крупных инвесторов предусмотрены так называемые «институциональные услуги». К ним относятся: отсутствие ограничений на вывод средств, высокая ликвидность, внебиржевые сделки (OTC), ликвидационный фонд и т. д.
  • Обширная поддержка клиентов. На FTX интегрированы различные функции и ресурсы, которые помогают пользователям ориентироваться на бирже. Кроме того, в специальных чатах, которые поддерживают более чем 10 языков, вы получите ответы на все вопросы.
  • Спотовый рынок. Спотовые рынки позволяют пользователям покупать/продавать криптовалюты, также как и на любой бирже (Binance, Gate.io и т.д.) BTC, ETH, BNB, LINK, FTT, BCH, USDT, PAXG, XAUT, TRYB и BTMX — всё это доступно для трейдеров на бирже FTX.

Открыв счет на бирже, пользователи могут участвовать в торговле фьючерсами (более 20 активов), продавать токены (более 45 видов) с кредитным плечом или просто торговать как на обычной бирже.

Пополнить баланс можно фиатом: USD, EUR, GBP, AUD, CAD, CHF, HKD, SGD и ZAR. А также следующими криптовалютами: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Binance Coin (BNB), Litecoin (LTC), FTX Token (FTT), BitMax Token (BTMX), BiLira (TRYB), Стейблкоинами USD (USDT, USDC, TUSD, PAX, HUSD, and BUSD). Комиссия за пополнение баланса криптовалютой не взимается.


 Bybit — Популярная биржа криптовалют из Сингапура, работающая с 2018 года. Биржа претендует на звание одной из самых быстрорастущих бирж криптовалютных деривативов с более чем миллионом зарегистрированных пользователей. Построенная на клиентоориентированных ценностях, Bybit стремится обеспечить профессиональный, умный, интуитивно понятный и инновационный торговый опыт, чтобы лучше обслуживать клиентов.

Bybit - Биржа криптовалют

Компания Bybit стремится создать справедливую, прозрачную и эффективную торговую среду и предлагает круглосуточную многоязычную поддержку в рамках своего сервиса. Биржа Bybit предлагает фьючерсную торговлю с криптовалютными бонусами с кредитным плечом до Х100. Фьючерсные контракты — бессрочные. Начальная маржа рассчитывается как результат умножения суммы ордера на изначальную ставку, которая зависит от выбранного кредитного плеча. Начальная и поддерживающая маржа 0.5%, 1%, ставка финансирования 0.0148% за 3 часа, интервал финансирования: каждые 8 часов, плечо Х100, комиссия мейкера 0.025%, тейкера 0.075%.

Преимущества биржи Bybit:

  • Легкий старт — регистрация на бирже занимает пару минут.
  • Ощутимый бонус — новые пользователи Bybit получают на свой счет приветственные 10$ плюс 50$ за депозит средств. Их можно использовать для торговли на бирже.
  • Круглосуточная поддержка — всегда на связи по электронной почте и онлайн-чату.
  • Отсутствие скрытых комиссий. Комиссия для мейкера от 0,025% от суммы операции, для тейкера — до 0,075%.
  • Отсутствие обязательной верификации — подтверждение личности требуется только при проведении операций ввода-вывода средств через банковские карты.
  • Русскоязычная версия интерфейса.
  • Bybit первая в мире биржа, на которой появились деривативы на основе XRP/USD, EOS/USD и ETH/USD.

Торговый терминал Tradingview позволяет работать с графическими инструментами и индикаторами. Доступна маржинальная торговля (кредитное плечо 1:100). Тип ордера выбирается самостоятельно (точное исполнение или по рыночной цене).

К особенностям торговли фьючерсами криптовалют относится то, что пользователям предлагается один торговый счет для торговли бессрочными и фьючерсными контрактами на биткоин. Также есть общий страховой фонд с бессрочным контрактом. На бирже можно удерживать одну позицию — шорт или лонг, или хеджировать шорт и лонг одновременно. Также на бирже не оплачивается комиссия за финансирование на удержании позиции. Биткоин используется в качестве начальной маржи, а прибыли и убытки тоже рассчитываются при закрытии позиции в биткойне.


 BitForex — Популярная биржа криптовалют. Согласно данным аналитического портала CoinMarketCap, входит в ТОП-15 самых привлекательных торговых площадок для трейдеров. На BitForex можно встретить множество редких монет, а также использовать маржинальную торговлю криптовалютой.

BitForex - Биржа криптовалют

Криптобиржа BitForex позволяет торговать с бессрочными контрактами на пару BTC/USD с кредитным плечом до Х100. Начальная и поддерживающая маржа рассчитывается по формуле, которую следует посмотреть на бирже. Ставка финансирования 0.07%, интервал финансирования каждые 8 часов.

На торговой площадке BitForex используется внутренняя валюта, которая называется BF Token. Его держатели смогут получать выгоды от торговли на BF-платформе и платить значительно меньшие комиссионные сборы за счет общей системы вознаграждений, реализованной посредством запуска BF Token.

BitForex имеет свои особенности, которые добавляют уверенности пользователям:

  • Это универсальная торговая платформа для определения активов и производных продуктов: около 100 торговых пар, фьючерсные и опционные контракты.
  • Эффективность транзакций на уровне Mega: платформа использует автономную технологию динамического ускорения ODAT.
  • Уникальная полная версия Cold Wallet: пользователи наделены правами интеллектуальной собственности на разработку полного холодного кошелька, в котором более 98% средств пользователя хранится в автономном режиме.
  • Горячий кошелек поддерживает только небольшую часть средств, необходимых для ордеров в очереди, примерно около 0,5%.
  • Защита от DDoS: интеллектуальная балансировка нагрузки и маршрутизация при переходе между серверами для повышения производительности. Обнаружение вредоносного трафика в режиме реального времени блокирует запросы злоумышленных серверов.
  • Глобальная платформа мониторинга безопасности цифровых активов: BitForex имеет ведущую проактивную систему мониторинга для своих цифровых активов и контролирует глобальные изменения криптовалюты в режиме реального времени.

Если биржа добавит в список фиатные валюты и расширит список ордеров, то получит все шансы войти в пятерку самых крупных площадок по объему торгов. Одной из причин успешного развития биржи криптовалют BitForex является ее трехступенчатая реферальная программа. Создайте аккаунт, получите реферальный код, и приглашайте своих знакомых торговать на бирже.


 Huobi — Крупнейшая китайская биржа, основанная в 2013 году в Пекине. Она занимает 10 место в мире по объему торгов. Сервис ее надежен и безопасен для маржинальной торговли и фьючерсами криптовалют. Биржа Huobi переведена на 9 языков, в том числе и на русский.

Huobi - Биржа криптовалют

Биржа Huobi предоставляет фьючерсные контракты на BTC, ETH, LTC, EOS, BCH, XRP, TRX сроком экспирации на неделю, две недели, квартал с размером плеча Х20. Контракты исполняются по пятницам — еженедельные контракты исполняются в ближайшую пятницу, двухнедельные, соответственно, в пятницу через неделю, квартальные в последнюю пятницу марта, июня, сентября, декабря. Начальная маржа зависит от динамики цен актива, поддерживающая маржа — 0.5%, ставка финансирования рассчитывается на каждый конкретный случай. Интервал финансирования каждые 8 часов.

Среди доступных ордеров появился триггер-ордер, позволяющий ставить стоп-лоссы и тейк-профиты. Особенность триггерных ордеров в том, что они выполняются только в случае, если последняя торгуемая цена контракта достигнет определенной отметки (триггерной цены), которую установил пользователь. Для маржинальной торговли леверидж равен х5.

Huobi поддерживает более 190 торговых пар, которые разбиты на 3 основных рынка: USDT, BTC и ETH. Из всех рынков рынок USDT является самым скудным. В то же время, рынок BTC самый насыщенный, а большинство новых криптовалют появляется именно в парах к биткоину. Помимо стандартных включений криптовалют в листинг, на Huobi добавляются форки биткоина, такие как BTG, BIFI или BCX.

Для работы со всем этим многообразием торговых пар трейдерам предлагается воспользоваться довольно удобной торговой платформой, которая помимо прочего выделяется богатой функциональностью. В первую очередь внимания заслуживает интерфейс, используемый для построения графиков, позволяющий выбирать среди множества временных отрезков и обладающий богатым набором опций для настройки самих графиков. Удивляет и обилие технических индикаторов, функциональность которых, по крайней мере, не уступает базовому набору инструментов MT4.

Как утверждает Huobi, основными ценностями биржи являются безопасность, надёжность и стабильность операций. 98% активов пользователей хранятся на холодных кошельках. Биржа использует усиленные меры по борьбе с DDoS-атаками. Сделки на платформе облагаются комиссией в 0,2%, что помимо прочего делает Huobi привлекательной платформой для обмена криптовалют.


 Cex — Биржа криптовалют CEX работает на рынке с 2013 года. Сперва сервис предоставлял услуги облачного майнинга. Позднее площадка переквалифицировалась в криптовалютную биржу. Сегодня на CEX.IO уже более 4 млн. активных пользователей и биржа на этом останавливаться не планирует. Маржинальная торговля криптовалютой на CEX.IO доступна с плечом до X3.

Биржа криптовалют CEX IO

CEX.IO зарегистрирована в Лондоне. Доступ к покупке и продаже криптовалют сервис предоставляет пользователям со всего мира. Можно как быстро обменять криптовалюту, так и зарабатывать на торговле, используя заемные средства. Леверидж на бирже — х2 и х3.

Для удобства клиентов интерфейс переведен кроме английского на такие языки:

  • Русский.
  • Итальянский.
  • Китайский.
  • Испанский.
  • Португальский.

На сайте представлен удобный калькулятор биткоина в фиатные валюты. Кроме того, для владельцев сайтов биржа предлагает стильный виджет стоимости BTC в разных размерах.

CEX.io является одной из немногих бирж, которые предлагают как криптовалютную маржинальную торговлю, так и поддержку фиатных депозитов, что позволяет пополнять баланс или снимать деньги с помощью банковского перевода или кредитной карты.

Комиссия биржи криптовалют CEX.IO меняется в зависимости от вашего объема торгов. Первоначальная комиссия составляет 0.2%, но с ростом объемов торгов она опускается вплоть до 0,1%. Данные рассчитываются за каждый месяц.

Чтобы выбрать биржу для маржинальной торговли криптовалютой, нужно внимательно ознакомиться с условиями торговли, инструментами и возможностями. В перечисленных нами биржах созданы практически идеальные условия для торговли фьючерсами криптовалют.

Стоп-лосс и Тейк-профит

Многие биржи криптовалют, такие как Binance, позволяют использовать отложенные ордера. Это означает, что ордера могут открываться и закрываться автоматически, при выставлении соответствующих настроек. Таким образом, сделка может открываться/закрываться без участия трейдера, и в этот момент он может вовсе находиться вне рынка. 

Стоп-лосс и Тейк-профит

Стоп-лосс и тейк-профит — Это базовые инструменты, которые используются для правильной реализации стратегии, а также для упрощения самого процесса торговли. 

  • Stop Loss (SL) в переводе с английского означает «остановить потери». Как правило, такой ордер выставляется в качестве дополнения к уже открытой позиции и используется для минимизации рисков.
  • Take Profit (TP) в переводе с английского означает «взять прибыль». Такой тип ордера тоже выставляется в дополнение к уже открытой позиции. Его основная задача заключается в том, чтобы установить целевой уровень прибыли. 

Опытные трейдеры используют разное соотношение стоп-лосса и тейк-профита, и оно высчитывается стандартным математическим способом:

  • Если при открытии сделки вы устанавливаете одинаковый размер стоп-лосса и тейк-профита (например, 10%), значит соотношение у вас 1 к 1.
  • Если вы установите размер стоп-лосса на уровне 10%, а тейк-профита — 20%, значит соотношение у вас 1 к 2. 

Наиболее часто встречающиеся соотношения стоп-лосса и тейк-профита имеют следующие значения: 1:3, 1:2, 1:1, 2:1. Каждый трейдер сам решает, какой вариант ему использовать, и это зависит от конкретной стратегии. 

Выставить стоп-лосс и тейк-профит

Маржинальная торговля криптовалютой предполагает у трейдера наличие опыта и определенной стратегии, которую важно соблюдать.

Маржинальная торговля криптовалютой - Стоп-лосс и Тейк-профит

Итак, самые распространенные стратегии:

Stop Loss/Take Profit 1:3. Такое соотношение чаще всего используется в трендовых стратегиях и на длительных тайм фреймах. Конечно, в данном случае приходится чаще «ловить» стоп-лосс. Но при правильном прогнозе движения цены можно извлечь максимальную прибыль — один успешный тейк-профит покроет убытки от трех стоп-лоссов.  В итоге данная стратегия способна приносить стабильный доход, если удается проводить хотя бы 30% успешных сделок.

Stop Loss/Take Profit 1:2. В данном случае один тейк-профит покроет убытки от двух стоп-лоссов. При этом успешных сделок будет чуть больше, чем в предыдущем варианте. И для стабильного извлечения прибыли необходимо, чтобы хотя бы 40% позиций закрывались по тейк-профиту. Чаще всего такое соотношение используется в среднесрочных стратегиях. 

Stop Loss/Take Profit 1:1. В данном случае прибыль от одного тейк-профита уничтожается убытком от одного стоп-лосса. Поэтому чтобы стабильно зарабатывать с учетом комиссий, нужно проводить хотя бы 55% успешных сделок. Такие стратегии используются на неопределенном рынке, когда график движется в рамках одного ценового коридора. 

Stop Loss/Take Profit 2:1. При таком соотношении тейк-профит будет срабатывать чаще, но каждый стоп-лосс будет приносить двойной убыток. Поэтому для заработка необходимо проводить не менее 70% успешных сделок. Такое соотношение чаще всего используется в скальперских стратегиях, оно позволяет получать прибыль независимо от глобального движения рынка, и даже при торговле против тренда. 

Ошибки при установке стоп-лосса и тейк-профита

Какую бы стратегию Stop Loss/Take Profit вы не выбрали, всегда помните о том, что самое важное — это четко её придерживаться. Очень многие трейдеры совершают ошибки, когда из-за эмоциональной нагрузки начинают переставлять свои отложенные ордера, тем самым нарушая собственную стратегию. 

Выставить стоп-лосс и тейк-профит

Искусственное снижение прибыли. Обычно такая ошибка совершается по следующей схеме:

  • Трейдер изначально выбрал соотношение 1:3. 
  • После открытия сделки он установил стоп-лосс на уровне -5%, а тейк-профит – на +15%. 
  • В моменте цена актива поднялась на 5%, и трейдер закрыл позицию вручную, не дожидаясь тейк-профита. 

Как результат, предполагаемая прибыль от сделки была уменьшена в три раза. Соответственно, один тейк-профит не покрыл убытки от трех стоп-лоссов. Таким образом стратегия стала убыточной, и трейдер потерял деньги. 

Искусственное завышение убытка. Эта ошибка тоже достаточно распространена, и ее можно рассмотреть на похожем примере:

  • Трейдер изначально выбрал соотношение 1:3.
  • После открытия сделки он не установил стоп-лосс с расчетом на то, что в случай чего закроет сделку вручную. 
  • В какой-то момент цена актива снизилась на 5%, но трейдер решил не закрывать позицию, а дождаться обратного движения. 

Если цена дальше продолжит снижаться, то убыток от одной сделки может достигнуть 10%, 20% и более. Соответственно, убыток от 1-3 стоп-лоссов превысит прибыль от тейк-профита. В итоге стратегия станет убыточной, и трейдер опять-таки потеряет деньги. 

Чтобы подобных ошибок не возникало, нужно всегда соблюдать намеченную стратегию, вне зависимости от того, что происходит на рынке. Не стоит закрывать сделку раньше времени, если она еще не достигла запланированного профита. И не нужно бояться фиксировать убыток, если он предусмотрен вашей стратегией. Отклонение от собственной торговой системы или вовсе бесконтрольное проведение сделок практически в 100% случаев приводит к убыткам.  

Риски маржинальной торговли криптовалютой

Маржинальная торговля криптовалютой является одним из самых рискованных занятий, которые вы можете найти. Криптовалюта сама по себе очень рискованная, а маржинальная торговля криптовалютой тем более. Маржинальная торговля криптовалютой — это не бесплатный инструмент. Как только вы берете кредитное плечо, вы уже платите небольшую комиссию бирже, а также процент тем, у кого вы его занимаете (бирже или другим пользователям). По мере того, как умножается ваша вероятная прибыль от сделки, с использованием кредитного плеча, пропорционально растут и риски.

Маржинальная торговля криптовалютой - Риски

Важным моментом в маржинальной торговле криптовалютой является то, что для любой сделки устанавливается цена ликвидации — рассчитанная биржей ценовая отметка, при достижении которой позиция будет автоматически закрыта с полным изъятием с баланса пользователя обеспечивающей ее маржи.

Конечно же, необязательно использовать для открытия сделок с плечом все имеющиеся на балансе активы. Правильнее будет выделять под открытие позиции только часть депозита, оставляя за собой возможность усреднять позицию при движении курса в сторону, противоположную ожидаемой. Таким образом, достигается перемещение цены ликвидации, которое очень часто помогает переждать просадку и дождаться возвращения цены актива в расчетный диапазон для получения прибыли.

Также стоит обратить внимание на то, что в маржинальной торговле криптовалютой существуют два основных вида ордеров:

  • Бессрочные контракты, когда позиция будет открытой, покуда ее не закроет пользователь или не случится ликвидация;
  • Фьючерсные контракты, которые закрываются автоматически в момент истечения срока своего действия.

Первый вариант — самый простой и безопасный, особенно для новичков в маржинальной торговле криптовалютой. Второй подразумевает дополнительный риск в виде закрытия сделки в момент, когда цена актива будет находиться в неудачном диапазоне, предполагающем получение убытка.

Маржинальная торговля криптовалютой — Преимущества и недостатки

Как уже было сказано, маржинальная торговля криптовалютой позволяет кратно увеличить свой капитал при правильной стратегии, но с тем же успехом можно и слить весь депозит, если относиться к этому легкомысленно.

Маржинальная торговля криптовалютой - Преимущества

Давайте выделим некоторые плюсы и минусы маржинальной торговли:

Плюсы:

  • Гибкость и снижение порога входа для новичков. Получить доступ к рынку теперь могут даже те, у кого недостаточно средств для серьезных инвестиций.
  • Высокая рентабельность в случае удачного трейдинга. Можно получить доход в 5, 10, 100 раз больше — смотря какое кредитное плечо предоставляет биржа.
  • Диверсификация портфеля. Возможность увеличить свои инвестиционные преимущества за счет того, что при ограниченном количестве вложений можно приобрести и биткоин, и несколько альткоинов.

Минусы:

  • Риск больших потерь. В случае неудачных действий, если нет продуманной стратегии, можно потерять капитал гораздо быстрее, чем это случилось бы при обычном трейдинге.
  • Стресс. Любой трейдер подтвердит, что торговля криптовалютами — всегда большой стресс, если рискуют своими деньгами. Но еще больше нервничают, когда рискуют чужими средствами, которые потом придется отдавать.
  • Затраты. За счет того, что за кредит надо отдавать проценты, уровень прибыли снижается.

Что касается позиции самих бирж, то с их точки зрения маржинальная торговля криптовалютой приносит пользу — привлекает новых участников рынка и повышает ликвидность. Поэтому нет сомнений, что область будет развиваться и дальше.

Заключение

Для трейдера способного успешно определять ценовые тенденции на рынке, маржинальная торговля криптовалютой служит полезным инструментом, позволяющим многократно увеличивать прибыль, не наращивая оборотный капитал.

Маржинальная торговля криптовалютой

С другой стороны, этот инструмент может оказаться очень коварным в руках непрофессионала, либо в руках трейдера, превышающего разумную норму рисков, или же в обстановке сильной ценовой нестабильности. Поэтому к использованию маржинального кредитования необходимо подходить с осторожностью. Грамотное использование «стоп-лоссов» и алертов поможет снизить риски потери средств и сделать вашу маржинальную торговлю более успешной.

Маржинальная торговля криптовалютой становится все более популярным и востребованным занятием. Многие лучшие и проверенные криптовалютные биржи уже добавили или собираются добавить возможность торговли с плечом. Однако, прежде чем открыть маржинальный аккаунт на одной из бирж, внимательно прочитайте условия.

Помните про высокую волатильность криптовалютного рынка. Пусть фактор возможных рисков всегда остается в вашем сознании, когда вы будете открывать маржинальную сделку. Не гонитесь за сверхприбылью, работайте методично и с холодной головой. Не забывайте про стоп-лоссы и помните, что при усилении позиции, даже незначительное колебание цены может привести к полному закрытию сделки и потере всей суммы.

CryptoTab Браузер

Поддержите проект Bitcoins-Mining.net
Мы принимаем ЮMoney | Яндекс Деньги

Пожертвовать Bitcoin на развитие проекта

Отсканируйте QR-код или скопируйте указанный адрес Bitcoins-Mining.net
Отсканируйте QR-код или скопируйте указанный ниже адрес в свой кошелек, чтобы отправить Bitcoin:
Купить Bitcoin

Пожертвовать Bitcoin Cash на развитие проекта

Отсканируйте QR-код или скопируйте указанный адрес Bitcoins-Mining.net
Отсканируйте QR-код или скопируйте указанный ниже адрес в свой кошелек, чтобы отправить Bitcoin Cash:
Купить Bitcoin Cash

Пожертвовать Ethereum на развитие проекта

Отсканируйте QR-код или скопируйте указанный адрес Bitcoins-Mining.net
Отсканируйте QR-код или скопируйте указанный ниже адрес в свой кошелек, чтобы отправить Ethereum:
Купить Ethereum

Пожертвовать Litecoin на развитие проекта

Отсканируйте QR-код или скопируйте указанный адрес Bitcoins-Mining.net
Отсканируйте QR-код или скопируйте указанный ниже адрес в свой кошелек, чтобы отправить Litecoin:
Купить Litecoin

Пожертвовать Monero на развитие проекта

Отсканируйте QR-код или скопируйте указанный адрес Bitcoins-Mining.net
Отсканируйте QR-код или скопируйте указанный ниже адрес в свой кошелек, чтобы отправить Monero:
Купить Monero