Если вы зарегистрировались на криптовалютной бирже и интересуетесь трейдингом криптовалюты, вам необходимо знать как правильно покупать криптовалюту, и какие инструменты для этого используются. В этой статье расскажем о том что такое ордер на бирже криптовалют и поговорим об их разновидностях и преимуществах.
Ордер на бирже криптовалют — это основное торговое поручение трейдера на куплю-продажу виртуальной монеты. Применяется в качестве инструмента для проведения сделок по интересующей цене. Иными словами, это заявка на приобретение или сброс определенного количества монет в зависимости от движения курса. Чтобы снизить риски и минимизировать убытки трейдеры используют специальные виды ордеров, о которых обязательно нужно знать и использовать в торговле.
При формировании ордера указывается тип используемого актива, которые нужно купить/продать, количество монет, валюта, которая используется для получения и стоимость операции (указывается за единицу выбранного актива). После создания заявка добавляется в общий список, который называется книга ордеров или стакан ордеров. Срок выполнения распоряжения может быть разным — от 1-2 минут до нескольких суток в зависимости от скорости появления встречного предложения и запроса трейдера. При завышенных требованиях заявка может долгое время находиться в стакане и ожидать выполнения.
Разновидности биржевых ордеров
Рыночные ордера работают автоматически и немедленно исполняются если все заданные условия соблюдены. С первого взгляда процесс может показаться простым, но в самом деле в трейдинге много тонкостей. Одна из них — разные типы торговых ордеров, которые мы сейчас рассмотрим.
| Тип ордера | Название | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|---|
Лимитный | Limit Order | Наибольшая выгода. Возможность самому задать стоимость. | Риск неисполнения заявки в случае удорожания. Отсутствие ордера, соответствующего условиям. |
Рыночный | Market Order | Высокая скорость сделки. Простота использования. Возможность купить / продать любое количество активов. | Риск проскальзывания при наличии большого объема стакана. Невозможность планирования сделки заранее. |
Стоп лосс и тейк профит | Stop-Loss/Take-Profit | Снижение человеческого фактора. Спокойный выбор цены без эмоций. Возможность избежать проведения сделок вручную. | После исполнения цена может продолжить движение в нужном направлении. Сохраняется риск ошибки при установке такой заявки на криптовалютной бирже. |
Стоп Лимит | Stop Limit | Ведение торгов на выгодных условиях. Фиксация прибыли при резком скачке и обвале цены. Страховка от незапланированного снижения курса. Доступность ордера почти на всех криптовалютных биржах. | Риск неисполнения заказов из-за популярности инструмента. Высокая вероятность краткосрочной коррекции. Опасность появления разрывов в ценообразовании. |
Трейлинг стоп | Trailing Stop | Возможность получения максимума прибыли. Сохранения дохода при резком развороте цены. Торговля несколькими парами. Доступность для применения на разных платформах. | Работа только при включенном терминале. Необходимость ожидания срабатывания ордеров. Низкая эффективность при сильном движении тренда. |
Триггер ордер | Trigger Order | Позволяет пользователям заранее установить цену ордера и условия срабатывания этого инструмента. | Нет |
Брекет ордер | Bracket Order | Одновременное применение двух инструментов. Эффективная защита от рисков. Возможность получения дохода даже при небольших колебаниях. Экономия времени, ведь не нужно следить за изменением цен на рынке. | Не подходит для рынка с большой волатильностью. Требует определенного опыта. |
Ордер на бирже криптовалют может быть нескольких видов: лимитный, рыночный и вспомогательный. К последней категории относится Стоп-Лосс, Тейк-Профит, Стоп-Лимит, Трейдинг-Стоп и другие. От выбора варианта зависит время и условия выполнения. Вспомогательные ордера служат для того, чтобы снизить торговые риски, особенно уберечься от резкого падения курса или же поймать момент с выгодной ценой для сделки. Но давайте по порядку.
Лимитный ордер (Limit Order) — Это наиболее востребованный тип ордера на бирже, предусматривающий указание стоимости криптовалюты и объема сделки. Открытые лимитные ордера на покупку или продажу размещаются в книге ордеров. По мере движения рынка открытые ордера заполняются другими трейдерами. Когда открытая лимитная заявка заполнена, она завершается и удаляется из книги ордеров.
Создавая лимитный ордер на бирже, важно понимать, как работает книга ордеров. Это поможет правильно выбрать цену. Размещая лимитный ордер, мы можем выбирать из двух вариантов:
- Разместить открытый ордер на бирже, чтобы кто-то другой на него откликнулся.
- Принять чужую открытую заявку, которая уже доступна на бирже. В книге заказов всегда показаны доступные открытые ордера для выбранной торговой пары.
Преимущество и удобство данного ордера в том, что он бессрочный, и если, например, прочитав график, вы видите выгодную точку входа в сделку, можно заранее выставить нужную вам цену и занять выжидательную позицию. Если цена дойдет до этой точки, ваш ордер заполнится, как и предполагалось. Это называется подставить стакан, и ждать пока в него нальют. Также это работает и с продажами — выставив ордер по более высокой цене, ждем когда он автоматически исполнится. Это удобно, если вы можете читать графики и прогнозировать, тот или иной исход событий.
На некоторых биржах, например, такой как OKX, встречаются расширенные лимитные ордера с добавлением нескольких интересных функций, таких как:
Post Only (Только размещение) — С помощью данной функции, трейдеры могут гарантировать, что их лимитный ордер на бирже не будет исполняться немедленно (или не будут тейкером), и всегда будет предоставлять ликвидность рынку в качестве мейкера и, следовательно, получать скидку мейкера при исполнении ордера. Например, в условиях крайне нестабильной рыночной ситуации цена BTC упала до 10 005 USDT. Вы хотите купить 10 BTC по 10 000 USDT. Когда вы размещаете лимитный ордер, рынок продолжает снижаться под давлением, а цена BTC приближается к новому минимуму 9,995 USDT. Это неудобно, так как трейдеру необходимо чтобы курс оставался сильным.
- Без опции Post Only: Если вы не выберете опцию Post Only, когда цена BTC достигнет 9 995 USDT, лимитный ордер, который вы разместили на 10 BTC по цене 10 000 USDT, будет немедленно исполнен вместе с ордером в книге в качестве ордера тейкера. В результате может возникнуть непредусмотренная необходимость уплаты комиссии тейкера (превышающую комиссию мейкера). Кроме того, вы не можете купить BTC по более выгодной цене.
- С опцией Post Only: С опцией Post Only, когда цена BTC достигнет 9 995 USDT, система автоматически отменит лимитный ордер, который вы разместили на 10 BTC по цене 10 000 USDT, если обнаружит, что это приведет к немедленному исполнению ордера. Это означает, что вам не нужно платить непредусмотренную комиссию тейкера за ордер, при этом вы все еще можете скорректировать свои стратегии, чтобы купить BTC по более выгодной цене.
Что касается институтов количественного трейдинга или маркет-мейкеров с конкретными стратегиями, опция post-only гарантирует возможность всегда быть трейдерами, обеспечивающими ликвидность, помогая сэкономить большое количество транзакционных комиссий. Опция имеет выдающиеся торговые преимущества по сравнению с другими торговыми стратегиями. Для трейдеров-скальперов опция post-only позволяет корректировать их торговые стратегии, избегая при этом дополнительных торговых комиссий по сравнению с немедленным исполнением ордеров на рынке с высокой волатильностью, получая большую прибыль.
Fill or Kill (Исполнить или аннулировать) — Это тип заказа, при котором сделка либо выполняется по цене, выставленной пользователем, либо полностью ликвидируется. К примеру, ваш ордер предписывает бирже купить 10 BTC по цене $10 000. Если весь объем в 10 BTC недоступен в текущий момент по указанной цене, то ордер будет отменен.
Immediate or Cancel (Исполнить или Отменить) — Данная функция предполагает, что любая часть ордера, не выполненная мгновенно, должна быть отменена. Предположим, вы создаете ордер на покупку 10 BTC по цене $10 000, но сможете получить только 5 BTC по этой цене исполнения. В этом случае вы купите 5 BTC, а остальная часть ордера будет закрыта.
One Cancels Other (Одна отменяет другую) — Разновидность ордера, позволяющая одновременно выставлять сразу 2 заказа (например, купить на понижении и продать на повышении). Если один из заказов будет исполнен, второй автоматически аннулируется системой. Это очень удобный тип ордера, с помощью которого можно зарабатывать как при повышении, так и при понижении курсовой цены.
Market Order (Рыночный ордер) — Это заявка на немедленную покупку или продажу криптовалюты по лучшей из всех доступных цен. При размещении цена сделки определяется курсами, доступными в книге ордеров. В заявке требуется указать только количество покупаемых активов.
При этом, если по самому выгодному лимитному ордеру объема недостаточно, то захватится следующий, а если и по нему криптовалюты не хватит, то следующий и так далее. В результате цена может оказаться не столь выгодной. Поэтому такой тип заказа следует использовать с осторожностью.
Описанное понятие обычно называют проскальзыванием. Процесс перепрыгивания на следующие заказы будет продолжаться, пока не заполнится весь рыночный ордер. Если он большой, то в результате имеет место снижение рыночной цены криптовалюты (или наоборот, повышение, если речь о покупке). И каждая сделка будет становиться все менее выгодной. Поэтому рекомендуется соблюдать осторожность и не создавать слишком большие рыночные ордера, особенно по низколиквидным торговым парам.
Stop-Loss/Take-Profit (Стоп-лосс и Тейк-профит) — Это два очень важных инструмента, которые позволяют уменьшить финансовые потери по определенной сделке или установить определенную стоимость, по которой отзыв будет закрыт для фиксации дохода. В большинстве случаев оба инструмента применяются в комплексе. Криптовалюта очень волатильна, и если вы к тому же используете маржинальную торговлю или торговлю фьючерсами, стоп-лосс и тейк-профит просто необходимы.
Стоп-лосс и тейк-профит — Это базовые инструменты, которые используются для правильной реализации стратегии, а также для упрощения самого процесса торговли.
- Stop Loss (SL) в переводе с английского означает «остановить потери». Как правило, такой ордер выставляется в качестве дополнения к уже открытой позиции и используется для минимизации рисков.
- Take Profit (TP) в переводе с английского означает «взять прибыль». Такой тип ордера тоже выставляется в дополнение к уже открытой позиции. Его основная задача заключается в том, чтобы установить целевой уровень прибыли.
Опытные трейдеры используют разное соотношение стоп-лосса и тейк-профита, и оно высчитывается стандартным математическим способом:
- Если при открытии сделки вы устанавливаете одинаковый размер стоп-лосса и тейк-профита (например, 10%), значит соотношение у вас 1 к 1.
- Если вы установите размер стоп-лосса на уровне 10%, а тейк-профита — 20%, значит соотношение у вас 1 к 2.
Наиболее часто встречающиеся соотношения стоп-лосса и тейк-профита имеют следующие значения: 1:3, 1:2, 1:1, 2:1. Каждый трейдер сам решает, какой вариант ему использовать, и это зависит от конкретной стратегии. Применяя для каждой операции SL и TP, можно эффективно регулировать соотношение риск/прибыль.
Stop Limit (Стоп-лимит) — Это торговый ордер на бирже криптовалют, позволяющий контролировать сделку. Предусматривает отложенную куплю-продажу криптовалюты. Подходит для получения выгоды на краткосрочном росте и снижении курса криптовалюты. Как правило, применяется при дампах и пампах, когда в сделке принимают участие крупные игроки, а сам процесс связан с покупкой или продажей большого объема монет.
Стоп-лимит-ордер сочетает в себе два типа цены:
- Стоп-цена устанавливается в качестве триггера. Пока рыночная цена не достигнет стоп-цены, стоп-лимит-ордер остается активным и не добавляется в книгу ордеров. Но как только рыночная цена сравнивается с триггером, лимитный ордер автоматически будет добавлен в книгу ордеров.
- Лимитная цена — это цена, по которой будет исполнен ордер, в случае если рыночная цена коснется указанного уровня.
Принцип действия следующий:
- Участник рынка выставляет определенную цену, при достижении которой заявка попадает на рынок.
- Устанавливается стоимость купли-продажи актива.
- Выбирается число коинов, которые нужно купить.
- Ожидается ситуация, когда условия на рынке будут соответствовать заданным параметрам.
Stop-Limit пользуется спросом на рынках с большой волатильностью. Подходит, когда необходимо купить криптовалюту по желаемой цене или, наоборот, продать при достижении определенного уровня. Некоторые трейдеры используют инструмент для защиты от разворота курса и фиксации текущего дохода.
Trailing Stop (Трейлинг-стоп) — Это один из видов Stop-Limit, который выполняет функцию подвижного, либо скользящего, либо плавающего (плывущего) Stop Loss, что позволяет существенно увеличить прибыльность торговли. Благодаря этому инструменту трейдеры могут корректировать Стоп Лосс согласно изменившейся ситуации и цене. Тем самым они защищают свою потенциальную прибыль от неожиданных ценовых колебаний.
Например, если рынок бычий и BTC стоит 50 000, но вы ожидаете, что скоро ситуация изменится, теоретически можно разместить стоп-лимит на продажу по 49 000. Но если прогноз был ошибочным, и цена продолжила расти, вы теряете потенциальную прибыль. Она может вырасти до 52 000 и только потом упасть. В таком случае перестраховка = упущенная выгода.
Трейлинг-стоп будет автоматически регулировать цену срабатывания — «расти» вместе с рынком, пока ценовой тренд не сменится на противоположный. То есть, ордер трейлинг-стоп следует за ценой на том же расстоянии, которое было задано изначально (1000 долларов) или в процентном соотношении. И тогда при развороте BTC в точке 52 000, он бы сработал на 51 000 и позволил получить прибыль.
Данный инструмент особенно полезен при сильном быстром однонаправленном движении цены, а также в случаях, когда нет возможности внимательно следить за изменением состояния рынка.
Trigger Order (Триггер-ордер) позволяет пользователям заранее установить цену ордера и условия срабатывания этого инструмента. Когда рыночная цена достигнет триггерной цены, на рынок будет отправлен ордер с заранее установленной ценой.
Описание параметров:
- Триггерная цена/Триггер: как только последняя торгуемая цена достигнет «триггерной цены», предварительно установленный ордер будет выполнен.
- Цена заказа: цена, которую пользователи вводят для продажи/покупки контрактов. Как только последняя торгуемая цена достигнет «триггерной цены», система автоматически разместит заказ по заранее установленной цене заказа.
- Сумма контрактов: сумма, которую пользователи вводят для продажи/покупки контрактов. Как только последняя торгуемая цена достигнет «триггерной цены», система автоматически разместит заказ на эту заранее установленную сумму контрактов в книге заказов.
Например, если пользователь рассчитывает на сохранение текущего тренда после повышения курса BTC до 19 250 долларов, он может открыть длинную позицию (Long) по цене 19 251 доллар автоматически.
Bracket Order (Брекет-ордер) — Универсальная заявка, сочетающая в себе два инструмента: Stop-Loss и Take-Profit. При использовании только одного ордера возможны последствия в виде потери дохода и непредвиденных финансовых потерь. При выполнении одного из двух приказов второй автоматически аннулируется.
Брекет-ордер рекомендуется для защиты от рисков. Инструмент рекомендуется к применению в периоды небольших колебаний цены, когда невозможно получить большой доход на резких изменениях курсовой цены. Использование нескольких таких ордеров позволяет получать доход даже при небольших корректировках стоимости.
С брекет-ордерами трейдер сразу определяет желаемую прибыль и максимальный убыток. При выполнении одного условия противоположное автоматически отменяется. Такая заявка очень упрощает дело, так как не нужно постоянно контролировать рынок или вручную выставлять дополнительные ордеры.
На каких биржах торговать криптовалютой?
Все современные централизованные (и даже некоторые децентрализованные) биржи поддерживают несколько типов ордеров. Как минимум два — рыночный и лимитный, которые составляют основу крипто-трейдинга. В таблице ниже, мы собрали самые топовые крипто-биржи, которые обладают удобными интерфейсами и лучшими инструментами как для новичков, так и для профессиональных трейдеров.
Цены на криптовалюты изменяются ежесекундно. В этом их фундаментальное отличие от традиционных фондовых рынков. Криптовалюты продаются 24/7, в случае с ценными бумагами, рынок может «уходить на выходные»: торги останавливаются в определенный час и день и точно так же стартуют в понедельник.
Соответственно, в ситуации с криптовалютами довольно сложно определить факторы, которые могут повлиять на движение их цены. Для традиционных активов мы знаем, что трейдеры активно готовятся к понедельнику с учетом новостей, которые были на неделе и предположительно произойдут в момент, когда рынок откроется. С криптовалютами все иначе. Здесь котировки могут взлететь или упасть, потому что некий человек сделал какое-то очередное заявление в три часа ночи.
Поэтому важно определить свою стратегию торговли. Условно их можно разделить на две: активная и пассивная торговля.
- Активная — это и скальпинг (торговля на очень коротких временных промежутках — таймфреймах), внутридневная на часовых и четырехчасовых графиках (самые распространенные таймфреймы среди трейдеров), дневная (таймфрейм — день) и так далее.
- Пассивная — это периодический выход в торговлю для ребалансировки портфеля криптовалют. Представим, что у вас есть Биткоин, Эфир и Солана. В какой то момент цена по одному активу «просела”, соответственно, ваш объем актива стоит меньше и вы в убытках. В это время по другому активу произошел рост, и здесь вы в прибыли. Соответственно, нужно “перелить» активы в актив, чтобы выйти в баланс по исходной сумме.
Задача инвестора что в активном, что в пассивном режиме — найти оптимальные для себя точки вхождения в сделку. Чтобы определить такую точку, нужно опираться на поведение трейдеров в течение определенного промежутка времени. Куда двигалась цена, какие графические паттерны отыгрывала монета. Исходя из этого, можно вычислить какими могут быть цены в ближайшее время или в долгосрочной перспективе (поведение может повторяться, часто случается, что за определенным «рисунком» на графике также следует определенный рисунок).
Заключение
Ордер на бирже криптовалют — Это непосредственно и есть сама суть торговли. Важно научиться видеть возможности на графике, и по максимуму использовать все инструменты, имеющиеся в наличии. Знание разных типов ордеров крайне важно для осознанного и результативного трейдинга. Независимо от того, что вы собираетесь использовать — стоп-ордера для ограничения убытков или другие возможности биржи, важно знать, какие торговые инструменты вам доступны.
Некоторые трейдеры рекомендуют отказаться от отложенных ордеров, когда высока вероятность роста актива, а цель покупки — получение дохода в долгосрочной перспективе. Многое зависит от тактики, которую использует сам трейдер. Инвесторы, вкладывающие деньги на большой срок, стараются избегать применения отложенных заявок. Для сравнения трейдеры, работающие на прибыль в краткосрочной перспективе, без таких инструментов не обходятся.
Крайне важно помнить об одном неприятном нюансе, с которым можно столкнуться, торгуя на ордерах стоп-лимит и стоп-рынок. При выставлении цены вы можете попасть в так называемый разрыв, когда в динамике курса появляются значительные промежутки. Например, вы уверены, что крипта, которая стоит 100 долларов, начнет расти. Вы выставляете отложенный ордер на покупку при достижении отметки в 150 долларов. Но может случиться так, курс монеты проскочит 150-долларовый рубеж (например, вырастет со 120-ти сразу до 150-ти долларов). В таком случае заказ не исполнится, и вы потеряете возможность купить коин подешевле.
Иногда вы будете встречать на биржах и другие виды торговых ордеров, более гибкие в настройке. Они предназначены для профессионалов, желающих выжимать максимум выгоды из каждой сделки. Рекомендуем для начала изучить и освоить хотя бы те, о которых мы рассказали в статье. Торговля криптовалютой имеет свои плюсы и минусы по сравнению с фондовыми рынками, и основная ее особенность — высокая волатильность. Поэтому, если пренебрегать техническими возможностями, которые предоставляют биржи, то можно упустить выгодные моменты для открытия или закрытия позиций.
Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH)
XRP (XRP)
BNB (BNB)
Cardano (ADA)
Solana (SOL)
Litecoin (LTC)
TRON (TRX)
Dogecoin (DOGE)
Polygon (MATIC)Bitcoin (BTC)Ethereum (ETH)XRP (XRP)BNB (BNB)Cardano (ADA)Solana (SOL)Litecoin (LTC)TRON (TRX)Dogecoin (DOGE)Polygon (MATIC)Bitcoin (BTC)Ethereum (ETH)XRP (XRP)BNB (BNB)Cardano (ADA)Solana (SOL)Litecoin (LTC)TRON (TRX)Dogecoin (DOGE)Polygon (MATIC)Пожертвовать Bitcoin (BTC) на развитие проекта
Пожертвовать Bitcoin Cash (BCH) на развитие проекта
Пожертвовать Ethereum (ETH) на развитие проекта
Пожертвовать Litecoin (LTC) на развитие проекта
Пожертвовать Monero (XMR) на развитие проекта
