Если вы уже зарегистрировались на одной из криптовалютных бирж и вам интересен трейдинг криптовалютой, то вы, безусловно, должны знать, как правильно покупать и продавать криптовалюту и какие инструменты вы можете использовать для этого. В этой статье мы расскажем вам о том, что такое ордер на бирже криптовалют, и обсудим разнообразные виды ордеров, а также их преимущества.
Ордер на бирже криптовалют является основным торговым поручением трейдера на покупку или продажу виртуальной валюты. Этот инструмент применяется для осуществления сделок по желаемой цене. Другими словами, это заявка на приобретение или отчуждение определенного количества монет в зависимости от движения цены. Чтобы минимизировать риски и потери, трейдеры используют различные типы ордеров, о которых необходимо знать и применять в торговле.
При создании ордера указывается тип актива, который вы хотите купить или продать, количество монет, валюта, которую вы будете использовать для проведения операции, а также цена сделки (указывается за единицу выбранного актива). Затем заявка добавляется в общий список, который называется книга ордеров, или стакан ордеров. Время выполнения ордера может варьироваться от 1-2 минут до нескольких суток в зависимости от скорости нахождения противоположного предложения и запроса трейдера. Если требования слишком высоки, то заявка может находиться в стакане в течение продолжительного времени, ожидая своего исполнения.
Ордер на бирже криптовалют — Разновидности
Рыночные ордера в трейдинге работают автоматически и немедленно исполняются при соблюдении всех заданных условий. Хотя на первый взгляд процесс может показаться простым, в реальности в трейдинге существует множество тонкостей. Одной из таких тонкостей являются различные типы торговых ордеров, которые мы рассмотрим сейчас.
| Тип ордера | Название | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|---|
Лимитный | Limit Order | Наибольшая выгода. Возможность самому задать стоимость. | Риск неисполнения заявки в случае удорожания. Отсутствие ордера, соответствующего условиям. |
Рыночный | Market Order | Высокая скорость сделки. Простота использования. Возможность купить / продать любое количество активов. | Риск проскальзывания при наличии большого объема стакана. Невозможность планирования сделки заранее. |
Стоп лосс и тейк профит | Stop-Loss/Take-Profit | Снижение человеческого фактора. Спокойный выбор цены без эмоций. Возможность избежать проведения сделок вручную. | После исполнения цена может продолжить движение в нужном направлении. Сохраняется риск ошибки при установке такой заявки на криптовалютной бирже. |
Стоп Лимит | Stop Limit | Ведение торгов на выгодных условиях. Фиксация прибыли при резком скачке и обвале цены. Страховка от незапланированного снижения курса. Доступность ордера почти на всех криптовалютных биржах. | Риск неисполнения заказов из-за популярности инструмента. Высокая вероятность краткосрочной коррекции. Опасность появления разрывов в ценообразовании. |
Трейлинг стоп | Trailing Stop | Возможность получения максимума прибыли. Сохранения дохода при резком развороте цены. Торговля несколькими парами. Доступность для применения на разных платформах. | Работа только при включенном терминале. Необходимость ожидания срабатывания ордеров. Низкая эффективность при сильном движении тренда. |
Триггер ордер | Trigger Order | Позволяет пользователям заранее установить цену ордера и условия срабатывания этого инструмента. | Нет |
Брекет ордер | Bracket Order | Одновременное применение двух инструментов. Эффективная защита от рисков. Возможность получения дохода даже при небольших колебаниях. Экономия времени, ведь не нужно следить за изменением цен на рынке. | Не подходит для рынка с большой волатильностью. Требует определенного опыта. |
На криптовалютных биржах существует несколько видов ордеров: лимитный, рыночный и вспомогательный. К последней категории относятся ордера, такие как Стоп-Лосс, Тейк-Профит, Стоп-Лимит, Трейдинг-Стоп и другие. Выбор того или иного варианта влияет на время и условия исполнения ордера. Вспомогательные ордера используются для снижения торговых рисков, особенно для избежания резкого падения курса или для захвата момента с выгодной ценой сделки. Но давайте разберем все по порядку.
Лимитный ордер (Limit Order), известный также как ордер с указанием цены, является одним из самых популярных типов ордеров на бирже. При помощи этого типа ордера трейдер указывает желаемую цену и объем криптовалюты для совершения сделки. Открытые лимитные ордера на покупку или продажу размещаются в книге ордеров, где другие трейдеры могут на них откликнуться. Когда лимитный ордер успешно исполняется, он удаляется из книги ордеров.
Понимание принципов работы книги ордеров является важным аспектом при создании лимитного ордера на бирже. Это позволяет трейдеру выбрать наиболее подходящую цену для своего ордера. Процесс размещения лимитного ордера может происходить следующими двумя способами:
- Размещение ордера, ожидающего отклика других трейдеров.
- Принятие уже существующего открытого ордера из книги ордеров.
Преимуществом лимитных ордеров является их бессрочность. То есть, если трейдер, основываясь на анализе графиков, находит выгодный момент для совершения сделки, он может заранее установить необходимую цену и ждать подходящего момента. Когда цена достигнет установленного уровня, ордер будет исполнен. Это стратегия «подставить стакан и ждать». Также данная стратегия может использоваться для продаж — трейдер может установить ордер на более высокую цену и дожидаться его автоматического исполнения. Это особенно удобно для трейдеров, способных анализировать графики и прогнозировать развитие событий.
На некоторых биржах, таких как OKX, можно встретить расширенные лимитные ордера с дополнительными функциями, такими как:
Post Only (Только размещение) — С помощью этой функции трейдеры могут гарантировать, что их лимитный ордер не будет немедленно исполнен и будет всегда предоставлять ликвидность в качестве мейкера, что дает возможность получать скидку при исполнении ордера. Например, в условиях крайне нестабильного рынка цена BTC падает до 10 005 USDT. Вы хотите купить 10 BTC по цене 10 000 USDT. Если вы разместите лимитный ордер без опции Post Only, и цена BTC продолжит снижаться до 9 995 USDT, ваш ордер будет немедленно исполнен, а это может быть неудобно в данной ситуации. Однако, если вы выберете опцию Post Only, ордер будет автоматически отменен, если его немедленное исполнение создаст потерю ликвидности, и вы все еще сможете скорректировать свою стратегию для покупки BTC по более выгодной цене.
Fill or Kill (Исполнить или аннулировать) — Этот тип ордера предполагает полное выполнение сделки за указанную трейдером цену, или отмену в случае невозможности. Например, если ваш ордер на покупку 10 BTC по цене 10 000 долларов США не может быть выполнен в полном объеме по указанной цене, то весь ордер будет отменен.
Immediate or Cancel (Исполнить или Отменить) — С указанием данной функции, любая часть ордера, которая не может быть выполнена немедленно, будет отменена. Например, если вы создаете ордер на покупку 10 BTC по цене 10 000 долларов США, но только 5 BTC доступны по этой цене на данный момент, то вы купите только 5 BTC, а остальная часть ордера будет отменена.
One Cancels Other (Одна отменяет другую) — Этот тип ордера позволяет трейдеру одновременно выставить 2 ордера (например, купить при снижении и продать при повышении цены). При исполнении одного из ордеров, система автоматически отменяет другой. Это очень удобный тип ордера, который позволяет получать прибыль не только при повышении, но и при снижении цены.
Market Order (Рыночный ордер) — это заявка на мгновенную покупку или продажу криптовалюты по самой выгодной доступной цене. При создании ордера цена определяется согласно курсам, представленным в книге ордеров. В клиентской заявке обязательно указывается только количество требуемых активов.
Однако, если объем самого выгодного лимитного ордера недостаточен, система автоматически переходит к следующему, и так далее, пока не будет достигнут запрашиваемый объем криптовалюты. В результате цена сделки может не быть столь выгодной. В связи с этим, данный тип ордера следует использовать с осторожностью.
Это явление обычно называется «проскальзыванием». Процесс ухода на следующие ордера продолжается до полного выполнения рыночного ордера. В случае большого ордера рыночная цена криптовалюты может снизиться (или, наоборот, повыситься, если речь идет о покупке). Каждая последующая сделка становится все менее выгодной. Поэтому рекомендуется быть осторожным и не размещать слишком большие рыночные ордера, особенно на низколиквидные торговые пары.
Stop-Loss/Take-Profit (Стоп-лосс и Тейк-профит) являются двумя важными инструментами, которые помогают уменьшить финансовые потери по определенной сделке или установить определенную цену для закрытия позиции с целью фиксации прибыли. Они часто используются вместе, особенно при торговле криптовалютой, которая характеризуется высокой волатильностью, особенно в контексте маржинальной торговли или торговли фьючерсами.
Стоп-лосс и Тейк-профит являются базовыми инструментами, которые помогают правильно реализовать стратегию и упростить сам процесс торговли.
- Стоп-лосс (SL) означает буквально «остановить потери». Обычно этот ордер на бирже устанавливается дополнительно к уже открытой позиции с целью минимизации потенциальных рисков.
- Тейк-профит (TP) означает буквально «взять прибыль». Этот ордер также устанавливается дополнительно к уже открытой позиции и его основная задача — установить целевой уровень прибыли.
Опытные трейдеры используют различные пропорции стоп-лосса и тейк-профита, которые рассчитываются стандартным математическим способом:
- Если вы устанавливаете одинаковый размер стоп-лосса и тейк-профита при открытии позиции (например, 10%), то соотношение будет 1 к 1.
- Если размер стоп-лосса составляет 10%, а тейк-профита — 20%, то соотношение будет 1 к 2.
Наиболее распространенные соотношения стоп-лосса и тейк-профита имеют следующие значения: 1:3, 1:2, 1:1, 2:1. Каждый трейдер сам выбирает, какое соотношение использовать, в зависимости от своей конкретной стратегии. Применение стоп-лосса и тейк-профита для каждой сделки позволяет эффективно управлять соотношением риска и прибыли.
Stop Limit (Стоп-лимит), или ордер с ограничением торговли, является одним из инструментов на бирже криптовалют, который позволяет управлять сделками. Он предусматривает отложенную покупку или продажу криптовалюты и может быть полезен при краткосрочных изменениях курса. В основном, такой ордер на бирже используется во время дампов и пампов, когда в сделке участвуют крупные игроки и включает в себя большой объем монет.
Стоп-лимит-ордер включает два типа цен:
- Стоп-цена устанавливается в качестве триггера. Ордер на бирже остается неактивным, пока рыночная цена не достигнет уровня стоп-цены. Как только это происходит, лимитный ордер автоматически добавляется в книгу ордеров.
- Лимитная цена — это цена, по которой ордер будет исполнен, если рыночная цена достигнет указанного уровня.
Принцип работы следующий:
- Участник рынка устанавливает определенную цену, при достижении которой его ордер попадает на рынок.
- Устанавливается цена покупки или продажи актива.
- Выбирается количество монет, которые нужно купить или продать.
- Ожидается ситуация, когда рыночные условия соответствуют заданным параметрам.
Стоп-лимит-ордеры часто используются на волатильных рынках. Они могут быть полезны, когда требуется купить криптовалюту по желаемой цене или продать ее, когда цена достигнет определенного уровня. Некоторые трейдеры также используют этот инструмент для защиты от разворотов курса и зафиксирования текущих доходов.
Trailing Stop (Трейлинг-стоп) — это функциональный вид ордера Stop-Limit, который позволяет трейдерам эффективно защитить свою потенциальную прибыль от неожиданных ценовых колебаний. Подобно подвижному Stop Loss, трейлинг-стоп автоматически корректирует цену срабатывания в соответствии с изменяющейся ситуацией и ценой на рынке. Этот инструмент дает трейдерам возможность адаптироваться к рыночным условиям и повышает прибыльность их торговли.
На практике это выглядит следующим образом: предположим, что рынок в настоящий момент благоприятен для покупки Bitcoin (BTC), и его цена составляет 50 000 долларов. Однако, у вас есть прогноз, что цена возможно достигнет 52 000 и затем начнет снижаться. Если вы разместите стоп-лимит ордер на продажу по цене 49 000, то в случае неправильного прогноза вы потеряете потенциальную прибыль, поскольку цена может достичь 52 000, а затем упасть. Это может быть значительная упущенная выгода.
Однако, если вы используете трейлинг-стоп, он автоматически будет подстраиваться под изменения цены на рынке до тех пор, пока тренд не изменится на обратный. То есть, ордер трейлинг-стоп будет следовать за ценой на определенном расстоянии (например, 1000 долларов) или в процентном соотношении. В нашем примере, при достижении цены BTC точки 52 000, трейлинг-стоп сработает на уровне 51 000, что позволит вам получить прибыль.
Трейлинг-стоп особенно полезен в случаях, когда на рынке наблюдается сильное однонаправленное движение цены, а также когда трейдеру сложно наблюдать за изменениями на рынке. Этот инструмент дает трейдерам больше гибкости и контроля над своей торговлей.
Trigger Order (Триггер-ордер) — это инструмент, который позволяет пользователям заранее установить цену ордера и условия его срабатывания. Как только рыночная цена достигает указанного пользователем триггерного уровня, система автоматически размещает ордер на рынке по заранее установленной цене.
Основные параметры:
- Триггерная цена/Триггер: это уровень цены, при достижении которого будет выполнен заранее заданный ордер.
- Цена ордера: это цена, по которой пользователи задают покупку или продажу контрактов. Как только рыночная цена достигает триггерной цены, система автоматически размещает ордер по указанной цене.
- Объем контрактов: это количество контрактов, которое пользователь хочет купить или продать. При достижении триггерной цены, система автоматически размещает ордер на указанный объем контрактов в книге ордеров.
Например, если пользователь предполагает, что после повышения цены BTC до 19 250 долларов текущий тренд будет сохраняться, то он может автоматически открыть длинную позицию (Long) по цене 19 251 доллар.
Bracket Order (Брекет-ордер) — это универсальная заявка, которая совмещает функционал двух инструментов — Stop-Loss и Take-Profit. Использование только одного из этих ордеров может привести к потере дохода и неожиданным финансовым убыткам. В случае выполнения одного из приказов, другой автоматически отменяется.
Брекет-ордер является надежной защитой от рисков. Он рекомендуется использовать в периоды незначительных колебаний цены, когда невозможно получить значительную прибыль при резких изменениях курса. Использование нескольких брекет-ордеров позволяет получать доход даже при небольших корректировках стоимости.
С помощью брекет-ордеров трейдер сразу определяет желаемую прибыль и максимальный убыток. При выполнении одного условия, противоположное автоматически аннулируется. Такой инструмент значительно упрощает работу, поскольку нет необходимости постоянно контролировать рынок или самостоятельно выставлять дополнительные ордеры.
На каких биржах торговать криптовалютой?
В современных централизованных (и даже некоторых децентрализованных) биржах поддерживается несколько типов ордеров, основу крипто-трейдинга составляют как минимум два из них — рыночный и лимитный. В данной таблице представлены самые популярные крипто-биржи с удобными интерфейсами и лучшими инструментами как для новичков, так и для профессиональных трейдеров.
Криптовалюты обладают фундаментальным отличием от традиционных фондовых рынков. Цены на них меняются каждую секунду, в то время как торги на рынке ценных бумаг могут быть приостановлены на выходные. В связи с этим, сложно определить факторы, влияющие на движение цен криптовалют. В отличие от традиционных активов, где трейдеры готовятся к понедельнику на основе новостей за неделю, в мире криптовалют котировки могут меняться из-за какого-то заявления, сделанного даже в три часа ночи.
Важно разработать свою стратегию торговли на основе таких критериев, как активность и пассивность.
- Активная стратегия включает в себя скальпинг (торговлю на очень коротких временных промежутках), внутридневную торговлю на часовых и четырехчасовых графиках, а также дневную торговлю.
- Пассивная стратегия включает периодический выход в торговлю для перебалансировки портфеля криптовалют. Например, если цена одного актива упала и вы находитесь в убытке, а цена другого актива выросла и вы уже в прибыли, необходимо переместить активы для выхода в баланс.
Независимо от выбранной стратегии, инвестору важно найти оптимальную точку входа в сделку, опираясь на поведение трейдеров в прошлом и графические паттерны. Поведение цен и рисунки графика могут повторяться, и это может помочь в прогнозировании цен в ближайшем и долгосрочном будущем.
Заключение
Ордер на бирже криптовалют является неотъемлемой частью торговли. Важно развивать навык видения потенциальных возможностей на графике и максимально эффективно использовать все доступные инструменты. Знание различных типов ордеров играет ключевую роль в осознанной и успешной торговле. Независимо от того, планируете ли вы использовать стоп-ордера для ограничения потерь или иные возможности биржи, важно знать, какие торговые инструменты вам доступны.
Некоторые трейдеры рекомендуют отказаться от использования отложенных ордеров, когда существует высокая вероятность роста актива и целью является получение долгосрочной прибыли. Многое зависит от тактики, выбираемой самим трейдером. Инвесторы, вкладывающие на долгий срок, стараются избегать использования отложенных заявок. В то же время, трейдеры, ориентированные на краткосрочную прибыль, обычно не обходятся без подобных инструментов.
Важно помнить о потенциальной сложности, возникающей при торговле с ордерами стоп-лимит и стоп-рынок. При установке цены вы можете столкнуться с так называемым разрывом, когда на графике появляются значительные промежутки. Например, вы можете быть уверены, что криптовалюта, стоимостью 100 долларов, начнет расти, и установите отложенный ордер на покупку при достижении отметки в 150 долларов. Однако, возможно, курс монеты активно подскочит сразу до 150 долларов, не дойдя до 120 долларов. В этом случае ваш ордер не будет выполнен, и вы упустите возможность купить монету по более низкой цене.
Иногда на биржах можно встретить и другие виды торговых ордеров, более гибких в настройке. Они предназначены для профессионалов, стремящихся извлечь максимальную выгоду из каждой сделки. Для начала рекомендуется ознакомиться и освоить хотя бы те ордера, о которых мы рассказали в этой статье. Торговля криптовалютой имеет свои плюсы и минусы по сравнению с фондовыми рынками, и ее главной особенностью является высокая волатильность. Поэтому если игнорировать технические возможности, предоставляемые биржами, можно упустить выгодные моменты открытия или закрытия позиций.
