Трейдинг криптовалют — Это определение финансовой позиции в отношении направления цен отдельных криптовалют по отношению к доллару (в парах криптовалюта/доллар) или против другой криптовалюты через пары крипто-крипто. Иными словами, трейдинг криптовалют — это акт спекуляции на колебаниях цен на криптовалюту через торговый счет на бирже криптовалют. Например, вы можете открывать длинные позиции (покупать), если считаете, что стоимость криптовалюты будет расти, или короткие позиции (продавать), если считаете, что стоимость упадет.
Торговля криптовалютами, как и все формы финансовой торговли, требует соответствующих знаний, навыков и доступного капитала. Если вы хотите торговать на рынке криптовалют, вы должны сначала убедиться, что у вас есть все необходимые навыки для анализа рынка. Следует отметить, что криптовалюты более волатильны, чем традиционные инструменты, и, следовательно, более рискованны, чем привыкло большинство людей. Эта волатильность может предоставить больше возможностей для получения прибыли, но помните, что это также может привести к потерям, которые больше, чем вы, возможно, готовы понести.
За последнее десятилетие, с момента появления Биткойна, трейдинг криптовалют становится все более популярным. Криптовалюты — это цифровые монеты, которые создаются с использованием блокчейна или одноранговой технологии, которая использует криптографию — для безопасности. Они отличаются от бумажных валют, выпущенных правительствами со всего мира, потому что они не являются материальными: вместо этого они состоят из битов и байтов данных. Более того, криптовалюты не имеют центрального органа или органа, такого как центральный банк, который их выпускает или регулирует их обращение в экономике. Поскольку криптовалюты не выпускаются никакими государственными органами, они не считаются законным платежным средством.
Несмотря на то, что криптовалюты не признаны законным платежным средством в мировой экономике, они обладают потенциалом изменения финансового ландшафта, и поэтому их трудно игнорировать. В то же время технология блокчейн, которая лежит в основе создания криптовалют, открыла трейдерам новые инвестиционные возможности, на которых они могут извлечь выгоду.
Как начать торговать криптовалютой?
Трейдинг криптовалют. Существует множество различных подходов к торговле криптовалютами. Чтобы начать торговать криптовалютами, сначала необходимо достаточное знание предмета. Также важно знать связанные с этим риски и законы, которые могут применяться в зависимости от юрисдикции, и решения должны приниматься соответствующим образом.
Для начала вам нужно зарегистрироваться на бирже криптовалют и пополнить свой счет. Большинство криптовалютных бирж принимают банковские карты, а также имеют встроенные P2P биржи для покупки криптовалюты напрямую у других людей. После пополнения счета на бирже, можно приступать к торговле.
Большинство трейдеров криптовалюты вкладывают свои деньги в биткоины и эфир. При этом торговля с использованием технических индикаторов возможна, потому что эти криптовалюты движутся более предсказуемо, чем альткоины меньшего размера. Другие криптовалютные инвесторы вкладывают часть своих денег в альткоины. Несмотря на то, что криптовалюты с высокой рыночной капитализацией более рискованны, криптовалюты со средней рыночной капитализацией имеют более значительный потенциал роста.
Стоимость криптовалюты определяется посекундно и изо дня в день рынком, который никогда не спит. Трейдинг криптовалют состоит из покупателя и продавца. Поскольку в торговле есть две противоположные стороны — покупка и продажа — кто-то обязательно выиграет больше, чем другой. Следовательно, торговля по своей сути является игрой с нулевой суммой: есть победитель и есть проигравший. Базовое понимание того, как работают криптовалютные рынки, может помочь минимизировать потенциальные потери и оптимизировать потенциальную прибыль.
Когда цена согласована между покупателем и продавцом, сделка выполняется (через биржу) и устанавливается рыночная оценка актива. По большей части покупатели, как правило, выставляют ордера по более низкой цене, чем продавцы. Это создает две стороны книги заказов. Когда заказов на покупку криптовалют больше, чем заказов на продажу, цена обычно растет, поскольку спрос на актив растет. И наоборот, когда больше людей продают, чем покупают, цена падает. Во многих интерфейсах обмена покупка и продажа представлены разными цветами. Это должно дать трейдеру быстрое представление о состоянии рынка в данный момент.
Возможно, вы слышали распространенную в трейдинге поговорку: “Покупай дешево, продавай дорого”. В этом высказывании может быть трудно ориентироваться, поскольку высокие и низкие цены могут быть относительными, хотя это высказывание дает базовое представление о стимулах покупателей и продавцов на рынке. Проще говоря, если вы хотите что-то купить, вы хотите потратить как можно меньше. Если вы хотите что-то продать, вы хотите извлечь из сделки как можно больше пользы.
На какой бирже торговать криптовалютой?
Трейдинг криптовалют. При выборе биржи криптовалют необходимо ознакомиться с рейтингом популярных торговых площадок и изучить различные параметры, такие как наличие ввода и вывода фиатных средств, торговые комиссии, наличие мобильного приложения и другие важные составляющие.
В данном списке криптовалютных бирж представлены самые надежные и популярные площадки, отличающиеся многоуровневой защитой пользовательских аккаунтов и удобством интерфейса. Объективный и актуальный рейтинг существующих площадок, а также собственное изучение позволят вам сделать безошибочный выбор.
Чтение рынков криптовалюты
Трейдинг криптовалют. Непрофессионалу “рынок” может показаться какой-то сложной системой, которую может понять только специалист, но правда в том, что все сводится к тому, что люди покупают и продают. На первый взгляд, как трейдинг криптовалют может показаться эзотерической концепцией. Однако, как только вы начинаете понимать это, идея становится намного проще.
Совокупность активных ордеров на покупку и продажу — это моментальный снимок рынка в любой данный момент. Чтение рынка — это непрерывный процесс выявления закономерностей или тенденций с течением времени, которые трейдер может выбрать для действий. В целом, на рынке существуют две тенденции: бычья и медвежья.
“Бычий” рынок, возникает, когда ценовое движение, по-видимому, неуклонно растет. Эти восходящие ценовые движения также известны как “пампы”, поскольку приток покупателей повышает цены. “Медвежий” рынок, возникает, когда ценовое движение, по-видимому, неуклонно снижается. Эти нисходящие ценовые движения также известны как “дампы”, поскольку массовые распродажи приводят к снижению цены.
Бычьи и медвежьи тенденции могут также существовать в рамках других более крупных противоположных тенденций, в зависимости от временного горизонта, на который вы смотрите. Например, небольшой медвежий тренд может возникнуть в рамках более широкого долгосрочного бычьего тренда. В целом, восходящий тренд приводит к тому, что ценовое движение достигает более высоких максимумов и более высоких минимумов. Нисходящий тренд приводит к более низким максимумам и более низким минимумам.
Другое состояние рынка, называемое “консолидацией”, возникает, когда цена торгуется боком или в пределах диапазона. Как правило, фазы консолидации легче заметить на более высоких таймфреймах (дневные графики или недельные графики), и они происходят, когда актив остывает после резкого восходящего или нисходящего тренда. Консолидация также происходит перед разворотом тренда или в периоды, когда спрос приглушен, а объемы торгов невелики. Цены, по сути, торгуются в пределах диапазона в этом состоянии рынка.
Технический анализ рынка криптовалют
Технический анализ (TA) — Это метод анализа прошлых рыночных данных, в первую очередь цены и объема, с целью прогнозирования ценового действия. Несмотря на то, что существует множество различных по сложности индикаторов TA, которые трейдер может использовать для анализа рынка, вот некоторые базовые инструменты макро- и микроуровня.
Структура и циклы рынка. Точно так же, как трейдеры могут определять закономерности в течение нескольких часов, дней и месяцев, они также могут находить закономерности в течение многих лет колебания цен. Существует фундаментальная структура рынка, которая делает его восприимчивым к определенному поведению.
Цикл можно разделить на четыре основные части: накопление, наценка, распределение и снижение. По мере того, как рынок движется между этими фазами, трейдеры будут постоянно корректировать свои позиции, консолидируя, восстанавливая или корректируя их по своему усмотрению.
Бык и медведь — очень разные существа и ведут себя противоположно друг другу в общих условиях окружающей среды. Очень важно, чтобы трейдер знал не только, под какую роль они подпадают, но и какая из них в настоящее время доминирует на рынке. Технический анализ необходим не только для позиционирования себя на этом постоянно меняющемся рынке, но и для активного управления приливами и отливами по мере их возникновения.
В погоне за китом. Движение цен в значительной степени определяется “китами” — отдельными лицами или группами, обладающими большими средствами для торговли. Некоторые киты действуют как “маркет-мейкеры”, устанавливая ставки и запрашивая с обеих сторон рынка, чтобы создать ликвидность для актива, получая при этом прибыль. Киты присутствуют практически на любом рынке — от акций и товаров до криптовалют.
Стратегия торговли криптовалютами должна быть осведомлена об инструментах торговли, предпочитаемых китами, таких как их предпочтительные индикаторы TA. Проще говоря, киты, как правило, знают, что делают. Предвидя намерения китов, трейдер может работать совместно с этими экспертами, чтобы получать прибыль с помощью своей собственной стратегии.
Психологические циклы. С зоопарком, полным метафор, может быть легко забыть, что за этими сделками стоят реальные люди — по большей части — и, как таковые, подвержены эмоциональному поведению, которое может существенно повлиять на рынок.
Хотя структура «бык/медведь» полезна, психологический цикл, описанный выше, предоставляет более подробный спектр рыночных настроений. В то время как одно из первых правил торговли заключается в том, чтобы оставлять эмоции за дверью, сила группового менталитета имеет тенденцию вступать в силу. Переход от надежды к эйфории вызван FOMO — страхом упустить — у тех, кто еще не позиционировал себя на рынке.
Переход от эйфории к самоуспокоенности имеет решающее значение для выбора времени выхода до того, как медведи возьмут верх и люди начнут панически продавать. Здесь важно учитывать ценовое действие большого объема, которое может указывать на общую динамику рынка. Философия “покупай дешево” вполне очевидна, учитывая, что лучшее время для накопления в рамках рыночного цикла — это период депрессии после резкого падения цен. Чем больше риск, тем больше награда.
Задача, с которой сталкивается серьезный трейдер, состоит в том, чтобы не позволить эмоциям диктовать свою торговую стратегию на фоне потока горячих мнений и анализа со стороны СМИ, чатов или так называемых лидеров мнений. Эти рынки в значительной степени подвержены манипуляциям со стороны китов и тех, кто может повлиять на пульс рынка. Делайте свою домашнюю работу и будьте решительны в своих действиях по торговле криптовалютами.
Фундаментальный анализ криптовалют
Трейдинг криптовалют. Итак, как мы можем определить потенциал конкретного крипто-актива за пределами или до его поведения на торговом рынке? В то время как технический анализ включает в себя изучение рыночных данных с целью определения своей торговой стратегии, фундаментальный анализ — это изучение базовой отрасли, технологии или активов, составляющих конкретный рынок. В случае с криптовалютами торговый портфель, скорее всего, будет состоять из биткоинов и альткоинов.
Как определить, основан ли актив на надежных фундаментальных принципах, а не на шумихе, преувеличенных технологиях или, что еще хуже, вообще ничего? Для фундаментального анализа новых активов следует учитывать несколько факторов:
Разработчики. Прежде чем инвестировать в криптовалютный актив, крайне важно оценить целостность и возможности разработчиков, стоящих за ним. Каков их послужной список? Какие проекты в области программного обеспечения они выводили на рынок в прошлом? Насколько они активны в разработке базового протокола токена? Поскольку многие проекты имеют открытый исходный код, можно напрямую наблюдать за этой деятельностью через платформы совместного репозитория кода, такие как GitHub.
Сообщество. Сообщество имеет решающее значение для проектов по торговле криптовалютами. Сочетание пользователей, держателей токенов и энтузиастов создает большую часть движущей силы этих активов и лежащих в их основе технологий. В конце концов, в любой новой технологии всегда есть социальный элемент. Однако, поскольку на карту поставлено много денег — и при частом присутствии непрофессиональных розничных инвесторов — пространство часто подвержено токсичности и враждующим группировкам. Следовательно, здоровая, прозрачная дискуссия в сообществе приветствуется.
Технические характеристики. Не следует путать с техническим анализом рынка, основные технические характеристики крипто-актива включают выбор алгоритма сети (как он поддерживает безопасность, время безотказной работы и консенсус) и функции выпуска/эмиссии, такие как время блокировки, максимальное количество токенов и план распространения. Тщательно оценивая стек протоколов сети криптовалют наряду с денежно-кредитной политикой, проводимой протоколом, трейдер может определить, поддерживают ли такие функции потенциальные инвестиции.
Инновация. В то время как предполагаемым вариантом использования Биткойна при его запуске были электронные деньги, разработчики и предприниматели не только обнаружили новые варианты использования блокчейна Биткойна, но и разработали совершенно новые протоколы для более широкого спектра приложений.
Ликвидность (и киты). Ликвидность имеет решающее значение для здорового рынка. Существуют ли авторитетные биржи, которые поддерживают определенный крипто-актив? Если да, то какие торговые пары существуют? Есть ли здоровый объем торговли/транзакций? Присутствуют ли на рынке крупные заинтересованные стороны, и если да, то каково влияние их торговых моделей?
Однако создание ликвидности требует времени, поскольку новый инновационный протокол может быть действующим, но может не иметь мгновенного доступа к ликвидности. Такие инвестиции рискованны. Если объемы невелики, а доступных торговых пар практически нет, вы, по сути, делаете ставку на то, что вокруг проекта в конечном итоге сформируется здоровый рынок.
Брендинг и маркетинг. В большинстве криптовалютных сетей нет центральной фигуры или компании, которая занимается брендингом и маркетингом своей технологии, что приводит к тому, что брендингу может не хватать единого плана или направления.
Это не для того, чтобы сбрасывать со счетов брендинг и маркетинг, которые со временем появляются из протокола. Фактически, сравнительный анализ маркетинговых усилий основных разработчиков, корпораций, фондов и членов сообщества может дать подробный обзор того, как определенные игроки передают ценностные предложения массам.
Инфраструктура. Это качество крипто-торговли можно рассматривать как проявление технических характеристик проекта. Несмотря на то, что написано в официальных документах или представлено на конференциях, каково фактическое физическое проявление рассматриваемого протокола?
Стоит наметить заинтересованные стороны: разработчики, проверяющие блокировку, продавцы/компании и пользователи. Кроме того, крайне важно понимать, кто управляет сетью, их роль в обеспечении безопасности сети (майнинг, проверка) и как распределяется власть между этими заинтересованными сторонами.
Анализ цепочки. Учитывая, что все криптовалюты работают на технологии блокчейн на базовом уровне, появился новый тип анализа, который опирается на данные из блокчейнов — анализ по цепочке. Анализируя тенденции спроса и предложения, частоту транзакций, транзакционные издержки и скорость, с которой инвесторы держат и продают криптовалюту, аналитики могут делать точные качественные и количественные наблюдения о силе блокчейн-сети криптовалюты и ее ценовой динамике на различных рынках.
Данные в сети также дают ценное представление о психологии инвесторов, поскольку аналитики могут сопоставлять различные макро- и микроэкономические события с действиями инвесторов, которые неизменно записываются в блокчейне.
Аналитики ищут сигналы крипто-торговли, закономерности и аномалии в поведении при покупке, продаже и удержании в зависимости от рыночных ралли, распродаж, нормативных событий и других событий, ориентированных на сеть. Это делается для прогнозирования потенциальных будущих изменений цен и реакции инвесторов на предстоящие события, такие как обновление сети, сокращение вдвое предложения монет и действия, происходящие на традиционных финансовых рынках.
Статьи о трейдинге криптовалют
Мы собрали для вас несколько полезных статей на тему трейдинга криптовалют, которые помогут вам более углубленно понять суть торговли и анализа рынка.
Индекс страха и жадности рынка криптовалют
Копи-трейдинг криптовалюты — Лучшие инструменты
Арбитраж криптовалюты — Особенности и инструменты
Торговый бот биржи OKX — Автоматический трейдинг
Риск менеджмент в трейдинге криптовалют — Стратегии
Справочник трейдера — Термины и определения
Фьючерсы криптовалют — Подробный обзор инструмента
Маржинальная торговля криптовалютой на крипто-бирже
Боты для торговли криптовалютой — Лучшие сервисы
Как торговать криптовалютой? Руководство для новичков
Индикаторы криптовалютного рынка. Технический анализ
Что такое ордер на бирже криптовалют? Разновидности
Как читать графики свечей? Основы технического анализа
Шорт и лонг на бирже — Как шортить криптовалюту?
Хочется отметить, что успешный трейдинг криптовалют очень зависит от новостного фона. Это один из факторов, который сильно влияет на курс криптовалют. Одна позитивная новость может сделать так, что курс той или иной монеты возрастет в несколько раз. В то время как негативные новости могут спровоцировать падение всего рынка цифровых валют на долгое время.
Именно поэтому успех трейдера будет определяться его умением анализировать новости мира криптовалют, которых выходит огромное множество с каждым днем, и выявлять скрытые сигналы. А также необходимо оценивать как те или иные происходящие события смогут в будущем повлиять на курс цифровых валют. Без этих навыков заниматься торговлей криптовалютами не получится, так как новости — один из основных инструментов регулирования рынка криптовалют на данный момент.
Советы по трейдингу криптовалюты
Мы также хотим дать вам несколько полезных советов, основанных на трейдерском опыте, которых необходимо придерживаться для прибыльной торговли.
Трейдинг криптовалют — простые советы:
- Всегда придерживайтесь своей системы входов и выходов.
- Используйте стоп-лоссы и придерживайтесь их.
- Не торгуйте простив тренда. «Тренд — ваш друг». Также сверяйтесь с трендом BTC — обычно он задает настроение всему рынку.
- Используйте торговые индикаторы при анализе данных, однако помните, что все индикаторы используют левую часть графика, чтобы попытаться предсказать правую.
- Фундаментальный анализ показывает вам, что покупать. Технический анализ, когда покупать.
- Никогда не торопитесь, время для анализа есть всегда. Импульсивные действия приводят к потерям.
- Значительная часть связанных с торговлей новостных и социальных медиа, является шумом. Игнорируй их.
- Торги должны заканчиваться тремя способами: Большой плюс, Маленький плюс, Маленький минус.
- Заведите торговый журнал. Определите недостатки вашей стратегии. Устранить их.
- Если вы открываете сделку, основанную на высоком таймфрейме, не саботируйте себя и не закрывайте эту сделку на основе гораздо более низкого таймфрейма.
- Когда у вас эйфория, обычно это локальная вершина.
- Не распыляйтесь, пытаясь торговать на откатах.
- Ждите консолидацию после больших колебаний цен, а не продолжения волатильности.
- Следите за графиком биржи с наибольшим объемом.
- Большинство трейдеров теряют деньги в самом начале. Те, кто наиболее успешны, настойчивы.
- Сами управляйте своим депозитом. Не позволяйте другим торговать за вас.
- Соглашайся с идеями, а не с людьми, которые их предоставляют.
- Не вступайте в брак с какой-либо одной монетой, позицией или идеей. Постоянно переоценивайте свои недостатки.
- Если вы много выигрываете, кто-то в данный момент теряет.
- Ни одна стратегия не является святым Граалем. Используйте несколько сигналов и найдите общие черты перед входом/выходом. Используйте то, что вам нравится.
- Торговые инструменты могут стать лучше или хуже. Не бойтесь разобраться в концепциях, которые вы уже освоили.
- Смотрите на ваш депозит, как на число, а не на деньги. Всегда старайтесь увеличивать это число.
- Начните торговать малым объемом но с большими плечами. Это проверит качество ваших входов.
- Страх, неуверенность и сомнения (FUD) — отличные помощники для покупки и продажи во время паники.
- После большой прибыльной или убыточной сделки. Очищай свою голову и успокаивай свои эмоции.
- Если вы слишком подавлены при минусовом трейде, размер вашей позиции слишком высок.
- Большая потеря ВСЕГДА будет более эмоциональной, чем большая победа.
- Не пытайтесь все упорядочить. Торгуйте график, который находится перед вами.
- Всегда будут ранние медведи и ранние быки. Лучше быть правым, чем быть ранним.
- Сначала откройте крупный таймфрейм, потом уменьшите его.
- Во время движения вверх, монеты выглядят дешевыми. По пути движения вниз они выглядят дорогими. Не позволяйте рынку играть со своим разумом. Придерживайтесь своего торгового плана.
- Трейдинг криптовалют — довольно сложное и эмоциональное занятие. Вам нужно время, чтобы определить, являетесь ли вы победителем или проигравшим. И то и другое случается со всеми.
- Хороший сон, правильное питание и упражнения так же важны для торговли, как и для большинства вещей в жизни.
Трейдинг криптовалют — это хорошая возможность заработать. Однако жадность — это худшее качество для трейдера. Если заявка уже сработала, не нужно ждать дополнительного роста или снижения цены. Лучше получить меньше, но зато с гарантией. Главное в трейдинге — это терпение. Знающий трейдер умеет выжидать выгодного движения рынка для закрытия позиции с выгодой.
Для того, чтобы заработать на трейдинге, необходимы не только знания, но и опыт, в том числе и опыт потерь. К сожалению люди не учатся на чужих ошибках, но таков путь, путь трейдера!
Заключение
Трейдинг криптовалют не является последовательным или надежным способом заработать деньги. На самом деле, эмпирическое правило заключается в том, что большинство трейдеров в конечном итоге теряют деньги. Это руководство не дает никаких финансовых рекомендаций. Торговля осуществляется полностью на ваш страх и риск. Это руководство предоставляется только в образовательных целях. Мы надеемся, что это поможет вам управлять рисками и делать лучший выбор, если вы решите торговать криптовалютой.
Управление рисками является важным аспектом торговли. Перед входом в сделку важно знать, сколько вы готовы потерять на этой криптовалюте, если она пойдет против вас. Это может быть основано на ряде факторов, таких как ваш торговый капитал. Например, человек может захотеть рискнуть потерять только 1% от своего общего торгового капитала либо в целом, либо за сделку. В конце концов, важно принимать собственные решения, используя доступную информацию и собственное суждение, а также убедиться, что вы должным образом образованы.
Кроме того, торговые стратегии могут сильно отличаться от человека к человеку в зависимости от предпочтений, личностей, торгового капитала, толерантности к риску и т. д. Трейдинг криптовалют сопряжен со значительной ответственностью. Любой, кто интересуется торговлей, должен оценить свою личную ситуацию, прежде чем принять решение о торговле.
