Риск менеджмент в трейдинге криптовалют — Стратегии

Риск менеджмент в трейдинге криптовалют

Риск менеджмент в трейдинге криптовалют — Это эффективное управление финансовыми рисками, которое необходимо для успешной и прибыльной торговли. Инвестор, который добился значительных успехов, может легко потерять все из-за нескольких неудачных сделок, если у него нет системы управления рисками. Некоторые могут считать торговлю криптовалютами увлекательным и сложным видом спорта, но каждый должен знать, что риск менеджмент в торговле криптовалютами является наиболее важным компонентом трейдинга.

Многие утверждают, что защита капитала равна успеху на инвестиционных рынках. В мире, где 90% трейдеров теряют деньги, управление рисками и торговлей является обязательным требованием перед открытием любой позиции. Инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять, — это фраза, которую вы, возможно, слышали. Но, несмотря на здравый совет, управление рисками — это гораздо больше, чем распределение капитала. Вам необходимо рассчитать риски и выгоды от каждой сделки и управлять размерами позиций.

Помните, что вы будете терять сделки и принимать неверные решения! Даже профессиональные трейдеры с успешным послужным списком принимают неверные решения. Закрытие сделки с большим выигрышем может затуманить ваше суждение и заставить вас переоценить свою следующую сделку. Это не то, чего нужно стыдиться — все это часть игры. В этой статье расскажем что такое эффективный риск менеджмент и покажем несколько несколько различных тактик управления рисками.

Основные стратегии управления рисками

Если вы сможете сохранять бодрость духа, проводить необходимые исследования и сохранять концентрацию, торговля может стать увлекательным и даже полезным занятием. Однако, чтобы убытки не вышли из-под контроля, даже самым успешным трейдерам необходимо использовать риск менеджмент в отношении своей торговли. Удержание себя в игре может быть достигнуто разумным образом с помощью стоп-приказов, фиксации прибыли и защитных действий в сочетании со стратегией, которая является одновременно стратегической и объективной.

Риск менеджмент криптовалют

Чтобы добиться успеха в торговле, у вас должна быть продуманная стратегия управления рисками и капиталом. Эмпирическое правило в крипто-торговле гласит: “Не рискуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять”. Учитывая серьезность риска в крипто-торговле, мы советуем трейдерам использовать не более 10% своего бюджета или ежемесячного дохода. Кроме того, торговля заемными деньгами не рекомендуется, поскольку это подвергает их кредитному риску.

OKX - Надежная биржа криптовалют

OKX - Надежная биржа криптовалют

Итак, основные составляющие риск менеджмента:

1. Составьте торговый план. Согласно классической цитате, приписываемой китайскому военачальнику Сунь-цзы, “Каждая битва выиграна до того, как она началась”. Это утверждение передает идею о том, что подготовка и стратегия, а не сами сражения, выигрывают войны. В аналогичном ключе успешные трейдеры часто используют термин “Планировать сделку и торговать по плану” в своей повседневной работе. Как и на войне, заблаговременная подготовка часто может быть решающим фактором успеха предприятия.

Правильный торговый план охватывает три вещи: правила входа, правила выхода и управление капиталом. Должны быть проверенные планы входа и выхода. Вы должны точно знать, когда входить и выходить из позиции. Нет смысла входить в сделку, если вы не знаете критериев, которым она должна соответствовать для выхода. План крипто-торговли удалит все эмоции из ваших сделок и, таким образом, сделает вас гораздо более последовательным трейдером.

OKX - Надежная биржа криптовалют

Позиции входа и выхода, индикаторы входа и выхода, определение размера позиции и размещение стоп-лоссов должны быть подробно описаны в вашем торговом плане. Технический анализ в крипто-торговле может быть важным инструментом. Также очень важно придерживаться своего торгового плана после того, как он был установлен, вместо того, чтобы использовать гибкие стратегии, к которым вы время от времени переключаетесь. Понесение убытков является неизбежной частью торговли, даже для опытных трейдеров, поэтому убедитесь, что вы не отказываетесь от своей стратегии только потому, что столкнулись с убытком. Соблюдение вашего подхода также способствует развитию успешных долгосрочных торговых записей. Однако, если торговая стратегия постоянно приносит больше убытков, чем прибыли, трейдеру нужно пересмотреть ее.

2. Определение размера позиции. Размер позиции определяет, насколько большой должна быть ваша позиция (сколько монет трейдер готов купить). Неопытные трейдеры надеются на огромную прибыль и входят с половиной или всем своим торговым капиталом. Вы должны иметь в виду, что это подвергнет вас значительной финансовой опасности. Существует очень простой, но эффективный метод расчета размера вашей позиции.

Риск менеджмент в криптовалюте

Прежде всего, вы должны решить, какой частью своих денег вы готовы рискнуть в сделке. Эта цифра показывает сумму денег, которую вы готовы потерять, если сделка пойдет против вас. На наш взгляд, колебательная торговля в 2-3 процента является адекватной.

 Риск (сумма капитала, которую вы потеряете, если вас остановят) = Ваша позиция x стоп-лосс % .

Пример: если у вас на счету $10 000 долларов, и вы готовы рискнуть 2%, то ваш риск составляет $200 долларов. Теперь, когда вы определили свой риск, как вы рассчитываете размер своей позиции на основе этой информации? После того, как вы определили свой риск, все, что вам нужно, это цена входа и стоп-лосс. Рассмотрим формулу и пример.

 Размер позиции = Риск в долларах США / (цена входа — стоп-лосс) 

Пример: Допустим, вы хотите купить биткойн на уровне $24 000 долларов и решаете, что ваш стоп-лосс должен быть на уровне $23 000 долларов. Учитывая, что вы готовы рискнуть $200 долларами в этой сделке, формула будет выглядеть следующим образом:

 Размер позиции = $200 / ($24,000 — $23,000) = 0,2 

Результат равен 0,2, что указывает на то, что ваша позиция должна составлять 0,2 BTC. Вы потеряете $200 долларов, если начнете сделку с 0,2 биткойна, а она остановится на $23 000 долларов. Помните, что эта формула может быть использована для любого актива. Риск менеджмент в отношении размера позиции — это один из самых главных факторов в успешной торговле.

3. Соотношение риска и прибыли. Соотношение Риск/Прибыль (RR) сравнивает фактическую степень риска в сделке с предполагаемой доходностью. Вы, наверное, слышали поговорку: “Чем больше риск, тем больше награда”. Этот подход научит вас, когда входить в сделку выгодно, а когда нет.

Соотношение риска и прибыли в криптовалюте

Формула соотношения риска и вознаграждения такова:

 R = (Ваша целевая цена — цена входа) / (Цена входа — стоп-лосс) 

Давайте возьмем данные из примера размера позиции.

  • Стоп-лосс: $23 000 долларов.
  • Цена входа: $24 000 долларов.
  • Ваша целевая цена: $26 000 долларов.

Таким образом, наше соотношение по этой сделке будет:

 R = (26,000 — 24,000) / (24,000 — 23,000) = 2 

Соотношение риска и вознаграждения показывает, сколько денег трейдер может заработать на каждом долларе, которым он или она рискует в инвестициях. Рассмотрим следующую иллюстрацию: соотношение риска и вознаграждения 1:3 указывает на то, что инвестор готов рискнуть $1 долларом в обмен на возможность заработать $3 доллара. Это гарантирует, что потенциальные потери сведены к минимуму. Это также подразумевает, что даже если у вас есть одна успешная сделка и одна неудачная сделка (вы получаете прибыль в размере $3 долларов на одной и теряете $1 доллар на другой, оставляя вас с чистыми $2 долларами), ваш портфель будет расти.

4. Всегда выставляйте стоп-лоссы и тейк-профиты. Одной из наиболее фундаментальных концепций в управлении рисками является снижение вероятности больших потерь. И лучший способ снизить риск — использовать метод стоп-лосса или тейк-профита. Стоп-лосс отменяет вашу позицию, когда цена падает до установленного уровня, поэтому вам не нужно беспокоиться о неожиданных падениях. С другой стороны, тейк-профит ликвидирует ваш ордер, когда цена достигает заданного уровня.

Стоп-лоссы в трейдинге криптовалют

В большинстве случаев точки стоп-лосса и тейк-профита определяются с помощью технического анализа. Скользящие средние на сегодняшний день являются наиболее часто используемым методом определения этих точек, поскольку их просто рассчитать, и рынок, как правило, внимательно следит за ними. Скользящие средние за последние пять, девять, двадцать, пятьдесят, сто и двести дней довольно значительны. Наиболее эффективный метод определения того, будет ли ценовой уровень выступать в качестве поддержки или сопротивления, — это нанести его на график и проверить, был ли достигнут этот уровень в прошлом.

Уровни стоп-лосса и тейк-профита также могут быть установлены на основе линий тренда, которые действуют как поддержка или сопротивление. Вы можете создать их, связав предыдущие максимумы или минимумы, которые произошли при значительном количестве транзакций, частота которых была выше средней. Как и в случае со скользящими средними, самое главное — определить уровни, на которых цена реагирует на линии тренда, и, конечно же, на большом объеме. Это ключ.

FairSpin - Первое в мире блокчейн казино

Стоп-лоссы и Тейк-профиты — это тактика, которая может помочь уменьшить опасности, связанные с резкими движениями рынка, особенно если трейдер физически не присутствует перед своим компьютером. Тем не менее, крайне важно не полагаться в первую очередь на эти стратегии и использовать их с осторожностью. Убедитесь, что ваши сделки не закрываются слишком рано или слишком поздно. Закрытие сделок слишком рано может привести к упущенным возможностям, на которых потенциально можно было бы заработать много денег, в то время как сделки, которые закрываются слишком поздно, могут привести к убыткам.

5. Не забывайте получать прибыль. Мы все хотим покупать на самом дне и продавать на абсолютном максимуме, но это крайне редко и трудно достижимо. Мы можем планировать и анализировать все, что хотим, но у рынка свой разум, и не всегда все идет так, как планировалось. Однако, когда вы получаете прибыль, регулярная фиксация прибыли является важной частью управления рисками. 

Profit Trading

Вместо того, чтобы ждать точного максимума, регулярно фиксируйте прибыль, чтобы, если ситуация изменится, вы уже заработали деньги, и ваша сделка может стать безрисковой с учетом вашего стоп-лосса, скорректированного на вход.

6. Не верьте шумихе. Самые смертельные враги трейдера — это страх потерять деньги и упустить что-то. Вы можете в конечном итоге покупать топы, если станете слишком жадными. Вы можете обналичить свою долю на дне корзины, если продадите в панике. Половина борьбы заключается в управлении эмоциями и объективности.

Когда эйфория достигает своего апогея, рынки обычно вступают в фазу распределения, что может привести к нисходящему тренду. Средства массовой информации печально известны тем, что опаздывают на вечеринку, сообщая о тенденциях после того, как рынки стали раздутыми. Опередите толпу и продавайте с прибылью, когда безумие достигнет пика.

7. Не торгуйте чрезмерно. Чрезмерная покупка и продажа крипто-активов не приведет ни к чему хорошему. Большинство трейдеров-новичков известны чрезмерной торговлей, которая возникает в результате их неспособности регулировать такие эмоции, как жадность, страх и энтузиазм. Конечно, наличие большого количества открытых позиций может привести к большой прибыли, но это также может привести к огромным потерям, которые могут быть разрушительными.

Трейдеры, торгующие чрезмерно, тратят больше всего времени и денег. Качество превыше количества — это ключ к успешной торговле. Не все рыночные условия будут благоприятны для вашей стратегии. Не каждый день торговый. Лучше делать меньше сделок, но с гарантированной прибылью, чем постоянно быть в рынке, боясь что-то упустить!

8. Не забывайте о комиссиях. Крипто-торговля часто сопряжена с дополнительными расходами, которые новички часто не замечают. Биржи начисляют торговые комиссии, комиссии за депозит, комиссии за вывод средств, комиссии за кредитное плечо и так далее. Вы должны проводить исследования дополнительных расходов и постоянно учитывать их в своих расчетах.

Это всего лишь несколько советов, когда дело доходит до управления рисками. Потери — это нормально. Плохие дни — это нормально. Невозможно все время торговать идеально. Тем не менее, можно снизить риски и сократить расходы, если у вас есть план и вы можете придерживаться его. Будьте эмоционально устойчивы, чтобы получать регулярную, но не самую большую прибыль. В конце концов, торговля — это ВСЕГО ЛИШЬ управление рисками.

Заключение

Риск менеджмент в трейдинге — это очень важно. Каждая торговая стратегия имеет свои плюсы и минусы. Жизненно важно интегрировать управление рисками в вашу торговлю, независимо от типа стратегии, которую вы используете. Понимание и соблюдение правильных шагов по управлению рисками в крипто-торговле помогут вам минимизировать свои потери, получая стабильную прибыль.

Риск менеджмент стратегии

Строгое следование вашему управлению рисками в крипто-торговле поможет сбалансировать ваши эмоции при торговле, добавляя и увеличивая шансы в вашу пользу. Чтобы быть успешным трейдером, всегда придерживайтесь своего плана управления рисками и не обманывайте себя, где ваши эмоции берут верх.

Хотя криптовалюта остается спекулятивной, растет консенсус в отношении того, что базовые технологии, сети и крипто-активы имеют ценность. Вопрос о том, как правильно определить и измерить эту ценность, все еще разрабатывается, но в конечном итоге это повлияет на восприятие инвесторами риска в классе активов. Риск менеджмент и методы управления рисками, изложенные в этой статье, помогут вам дольше оставаться в игре. По мере того, как усилия по внедрению криптовалют набирают обороты во всем мире, некоторые из существующих рисков будут устранены.

FairSpin - Первое в мире блокчейн казино

Подписаться на новости в Telegram

Пожертвовать Bitcoin на развитие проекта

Отсканируйте QR-код или скопируйте указанный адрес Bitcoins-Mining.net
Отсканируйте QR-код или скопируйте указанный ниже адрес в свой кошелек, чтобы отправить Bitcoin:
Купить Bitcoin

Пожертвовать Bitcoin Cash на развитие проекта

Отсканируйте QR-код или скопируйте указанный адрес Bitcoins-Mining.net
Отсканируйте QR-код или скопируйте указанный ниже адрес в свой кошелек, чтобы отправить Bitcoin Cash:
Купить Bitcoin Cash

Пожертвовать Ethereum на развитие проекта

Отсканируйте QR-код или скопируйте указанный адрес Bitcoins-Mining.net
Отсканируйте QR-код или скопируйте указанный ниже адрес в свой кошелек, чтобы отправить Ethereum:
Купить Ethereum

Пожертвовать Litecoin на развитие проекта

Отсканируйте QR-код или скопируйте указанный адрес Bitcoins-Mining.net
Отсканируйте QR-код или скопируйте указанный ниже адрес в свой кошелек, чтобы отправить Litecoin:
Купить Litecoin

Пожертвовать Monero на развитие проекта

Отсканируйте QR-код или скопируйте указанный адрес Bitcoins-Mining.net
Отсканируйте QR-код или скопируйте указанный ниже адрес в свой кошелек, чтобы отправить Monero:
Купить Monero